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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 707.00 | 33 193.00 | 3 514.00 | 36 707.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 599.00 | 1 438 483.00 | 153 117.00 | 1 591 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 004.00 | 98 551.00 | 55 453.00 | 154 004.00 |
AX Avances et acomptes | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 889.00 | 1 570 227.00 | 288 662.00 | 1 858 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 181.00 | | 570 181.00 | 570 181.00 |
BN En cours de production de biens | 330 368.00 | | 330 368.00 | 330 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 476 767.00 | | 476 767.00 | 476 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 263.00 | | 1 681 263.00 | 1 681 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 152.00 | 1 570 227.00 | 1 969 925.00 | 3 540 152.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 575 094.00 | 528 883.00 | | 575 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 430.00 | 146 216.00 | | 140 430.00 |
DL TOTAL (I) | 935 523.00 | 895 099.00 | | 935 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 669.00 | 995 806.00 | | 532 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 194.00 | 401 028.00 | | 394 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 415.00 | 149 229.00 | | 105 415.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 36 907.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 402.00 | 1 595 711.00 | | 1 034 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 925.00 | 2 515 810.00 | | 1 969 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 256.00 | 1 461 284.00 | | 631 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 855.00 | | 76 130.00 | 1 784 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 1 858 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 1 813 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 054.00 | | 4 276.00 | 40 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 236.00 | | 71 701.00 | 1 744 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 153.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 338.00 | 57 984.00 | 2 095.00 | 1 514 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 409.00 | 784.00 | | 32 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 929.00 | 57 200.00 | 2 095.00 | 1 481 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 194.00 | 394 194.00 | | 394 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 646.00 | 128 500.00 | 401 644.00 | 531 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 402.00 | 631 256.00 | 401 644.00 | 1 034 402.00 |