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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 221.00 | 33 938.00 | 283.00 | 34 221.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 627.00 | 1 384 984.00 | 328 643.00 | 1 713 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 640.00 | 61 301.00 | 36 340.00 | 97 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 670.00 | 1 480 222.00 | 383 448.00 | 1 863 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068 330.00 | | 1 068 330.00 | 1 068 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
BZ Autres créances | 362 201.00 | | 362 201.00 | 362 201.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 890.00 | | 1 651 890.00 | 1 651 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 561.00 | 1 480 222.00 | 2 035 338.00 | 3 515 561.00 |
CU Autres participations | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 587 961.00 | 680 403.00 | | 587 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 790.00 | -92 442.00 | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 839 751.00 | 807 961.00 | | 839 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 077.00 | 466 790.00 | | 354 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 037.00 | 680 597.00 | | 617 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 540.00 | 195 965.00 | | 157 540.00 |
EA Autres dettes | 66 413.00 | 38 556.00 | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 587.00 | 1 381 908.00 | | 1 195 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 338.00 | 2 189 868.00 | | 2 035 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 104.00 | 1 161 449.00 | | 1 058 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 766.00 | 135 335.00 | | 107 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 670 186.00 | 365 690.00 | 3 035 876.00 | 2 670 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 186.00 | 365 690.00 | 3 035 876.00 | 2 670 186.00 |
FM Production stockée | | | -9 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | 46 838.00 | | 9 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 346.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 919.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 3 461.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 099.00 | 3 105 500.00 | | 3 038 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 309.00 | 3 197 942.00 | | 3 006 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 790.00 | -92 442.00 | | 31 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 137.00 | | 44 273.00 | 1 820 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 1 863 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 436.00 | | 407.00 | 41 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 401.00 | | 43 866.00 | 1 767 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 256.00 | 117 967.00 | | 1 362 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 363.00 | | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 680.00 | 117 604.00 | | 1 328 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 037.00 | 617 037.00 | | 617 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VC Groupe et associés | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 175.00 | 108 692.00 | 137 483.00 | 246 175.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 804.00 | 486 503.00 | 301.00 | 486 804.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 587.00 | 1 058 104.00 | 137 483.00 | 1 195 587.00 |