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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 431.00 | 32 345.00 | 86.00 | 32 431.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 050.00 | 1 313 758.00 | 271 292.00 | 1 585 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 614.00 | 74 563.00 | 29 051.00 | 103 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 284.00 | 1 420 666.00 | 318 618.00 | 1 739 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
BN En cours de production de biens | 884 666.00 | | 884 666.00 | 884 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
BZ Autres créances | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 322.00 | | 1 312 322.00 | 1 312 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 607.00 | 1 420 666.00 | 1 630 940.00 | 3 051 607.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 145.00 | 469 301.00 | | 455 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 384.00 | 80 838.00 | | 153 384.00 |
DL TOTAL (I) | 828 533.00 | 770 139.00 | | 828 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 013.00 | 374 835.00 | | 223 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 401.00 | 13 781.00 | | 8 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 752.00 | 558 323.00 | | 404 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 302.00 | 225 542.00 | | 122 302.00 |
EA Autres dettes | 43 940.00 | 80 225.00 | | 43 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 408.00 | 1 275 800.00 | | 802 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 940.00 | 2 045 938.00 | | 1 630 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 351.00 | 1 075 671.00 | | 653 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 397 884.00 | | 3 397 884.00 | 3 397 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 884.00 | | 3 397 884.00 | 3 397 884.00 |
FM Production stockée | | | -146 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | 2 770.00 | | 7 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 49 996.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 45.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 39 394.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 10 602.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 736.00 | 3 037 109.00 | | 3 267 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 353.00 | 2 956 271.00 | | 3 114 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 384.00 | 80 838.00 | | 153 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 467.00 | | 14 707.00 | 1 925 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 890.00 | 1 739 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 948.00 | 40 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 942.00 | 1 698 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 901.00 | | 14 705.00 | 1 882 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 2.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 341.00 | 109 214.00 | 200 889.00 | 1 512 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 104.00 | 189.00 | 1 948.00 | 34 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 237.00 | 109 025.00 | 198 941.00 | 1 478 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 752.00 | 404 752.00 | | 404 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VC Groupe et associés | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 656.00 | 73 599.00 | 141 613.00 | 222 656.00 |
VI Groupe et associés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 185.00 | 213 884.00 | 301.00 | 214 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 408.00 | 653 351.00 | 141 613.00 | 802 408.00 |