| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 965.00 | 641 709.00 | 1 593 255.00 | 2 234 965.00 |
AN Terrains | 2 896 761.00 | 107 228.00 | 2 789 533.00 | 2 896 761.00 |
AP Constructions | 3 506 487.00 | 2 897 186.00 | 609 300.00 | 3 506 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 308.00 | 1 088 559.00 | 82 749.00 | 1 171 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 021.00 | 2 099 442.00 | 466 579.00 | 2 566 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575 877.00 | 6 844 484.00 | 6 731 393.00 | 13 575 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110 878.00 | | 2 110 878.00 | 2 110 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 635.00 | | 2 829 635.00 | 2 829 635.00 |
BZ Autres créances | 1 918 626.00 | | 1 918 626.00 | 1 918 626.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 266.00 | | 6 883 266.00 | 6 883 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 459 143.00 | 6 844 484.00 | 13 614 659.00 | 20 459 143.00 |
CU Autres participations | 1 178 563.00 | | 1 178 563.00 | 1 178 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 254.00 | 253 254.00 | | 253 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 029.00 | 863 904.00 | | 982 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 444.00 | 118 125.00 | | 14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 728.00 | 2 775 284.00 | | 2 789 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 114.00 | 259 163.00 | | 72 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 114.00 | 259 163.00 | | 72 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 720.00 | 1 499 300.00 | | 1 181 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 949.00 | 246 256.00 | | 191 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 737.00 | 1 165 887.00 | | 1 132 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 828.00 | 1 010 173.00 | | 811 828.00 |
EA Autres dettes | 7 218 496.00 | 4 294 818.00 | | 7 218 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 085.00 | 381 275.00 | | 216 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 752 816.00 | 8 597 711.00 | | 10 752 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 659.00 | 11 632 159.00 | | 13 614 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 095 913.00 | 7 592 310.00 | | 10 095 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 982.00 | 149 930.00 | | 172 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
FD Production vendue biens | 3 040 149.00 | | 3 040 149.00 | 3 040 149.00 |
FG Production vendue services | 1 919 001.00 | | 1 919 001.00 | 1 919 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 396.00 | | 5 050 396.00 | 5 050 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 77 540.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 78 040.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 495.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 742.00 | 698.00 | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 398.00 | 1 194.00 | | 9 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 76 845.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 650.00 | 5 433 783.00 | | 5 420 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 205.00 | 5 315 659.00 | | 5 406 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 444.00 | 118 125.00 | | 14 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 253.00 | 45 481.00 | | 40 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 482 064.00 | | | 13 482 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 575 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 323.00 | | | 2 245 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046 916.00 | | | 10 046 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 825.00 | | | 1 189 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552 325.00 | 353 065.00 | 60 922.00 | 6 552 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 693.00 | 84 374.00 | | 567 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 632.00 | 268 691.00 | 60 922.00 | 5 984 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 164.00 | | 187 050.00 | 259 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 164.00 | | 187 050.00 | 259 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 737.00 | 1 132 737.00 | | 1 132 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 258.00 | 253 258.00 | | 253 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218 496.00 | 7 218 496.00 | | 7 218 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 829 636.00 | | | 2 829 636.00 |
VB T. V. A. | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 177.00 | | | 1 732 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 982.00 | 172 982.00 | | 172 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 738.00 | 351 834.00 | 407 224.00 | 1 008 738.00 |
VI Groupe et associés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 916.00 | | | 339 916.00 |
VP Divers | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 193.00 | 4 767 382.00 | 811.00 | 4 768 193.00 |
VW T.V.A. | 475 236.00 | 475 236.00 | | 475 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 752 812.00 | 10 095 908.00 | 407 224.00 | 10 752 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |