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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 965.00 | 1 063 578.00 | 1 171 387.00 | 2 234 965.00 |
AN Terrains | 2 905 024.00 | 124 819.00 | 2 780 204.00 | 2 905 024.00 |
AP Constructions | 3 661 327.00 | 3 154 038.00 | 507 289.00 | 3 661 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 770.00 | 1 112 055.00 | 164 715.00 | 1 276 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 340.00 | 2 548 300.00 | 207 041.00 | 2 755 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 078 561.00 | 8 020 194.00 | 6 058 367.00 | 14 078 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 940.00 | | 2 056 940.00 | 2 056 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 560.00 | | 2 415 560.00 | 2 415 560.00 |
BZ Autres créances | 2 220 018.00 | | 2 220 018.00 | 2 220 018.00 |
CF Disponibilités | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 888.00 | | 6 697 888.00 | 6 697 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 449.00 | 8 020 194.00 | 12 756 255.00 | 20 776 449.00 |
CU Autres participations | 1 178 688.00 | | 1 178 688.00 | 1 178 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 622.00 | | | 751 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 392.00 | | | -1 030 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 485.00 | | | 1 514 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 482.00 | | | 266 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 321.00 | | | 1 187 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 343.00 | | | 374 343.00 |
EA Autres dettes | 9 141 176.00 | | | 9 141 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 153 200.00 | | | 11 153 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 255.00 | | | 12 756 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 954 744.00 | | | 10 954 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
FD Production vendue biens | 2 740 217.00 | | 2 740 217.00 | 2 740 217.00 |
FG Production vendue services | 1 136 401.00 | | 1 136 401.00 | 1 136 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 805.00 | | 3 944 805.00 | 3 944 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 846.00 | | | 334 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 877.00 | | | 334 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 877.00 | | | -334 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 856.00 | | | 4 108 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 247.00 | | | 5 139 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 392.00 | | | -1 030 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 079 347.00 | | 98 300.00 | 14 079 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 086.00 | 14 078 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 2 252 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 411.00 | 10 637 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 043.00 | | | 2 256 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 634 994.00 | | 98 176.00 | 10 634 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 310.00 | | 124.00 | 1 188 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 814 522.00 | 284 057.00 | 78 385.00 | 7 814 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 283.00 | 84 374.00 | 3 675.00 | 1 000 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814 239.00 | 199 683.00 | 74 710.00 | 6 814 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 069.00 | | 10 499.00 | 99 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 069.00 | | 10 499.00 | 99 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 321.00 | 1 187 321.00 | | 1 187 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 537.00 | 185 537.00 | | 185 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141 176.00 | 9 141 176.00 | | 9 141 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 560.00 | 2 415 560.00 | | 2 415 560.00 |
VB T. V. A. | 582 739.00 | 582 739.00 | | 582 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 679.00 | 51 223.00 | 198 456.00 | 249 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
VP Divers | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 218.00 | 1 629 218.00 | | 1 629 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 389.00 | 4 635 578.00 | 811.00 | 4 636 389.00 |
VW T.V.A. | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153 201.00 | 10 954 745.00 | 198 456.00 | 11 153 201.00 |