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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 965.00 | 894 831.00 | 1 340 134.00 | 2 234 965.00 |
AN Terrains | 2 905 024.00 | 123 167.00 | 2 781 857.00 | 2 905 024.00 |
AP Constructions | 3 673 762.00 | 3 088 818.00 | 584 944.00 | 3 673 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 896.00 | 1 065 616.00 | 140 280.00 | 1 205 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 894.00 | 2 346 438.00 | 405 456.00 | 2 751 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 900.00 | 7 539 948.00 | 6 460 952.00 | 14 000 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 828.00 | | 2 064 828.00 | 2 064 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 227.00 | | 3 093 227.00 | 3 093 227.00 |
BZ Autres créances | 2 465 110.00 | | 2 465 110.00 | 2 465 110.00 |
CF Disponibilités | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 631.00 | | 7 727 631.00 | 7 727 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 728 531.00 | 7 539 948.00 | 14 188 583.00 | 21 728 531.00 |
CU Autres participations | 1 178 564.00 | | 1 178 564.00 | 1 178 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 856.00 | | | 1 262 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 613.00 | | | 3 053 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 849.00 | | | 411 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 245.00 | | | 1 315 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
EA Autres dettes | 8 753 426.00 | | | 8 753 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 982.00 | | | 191 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 048 547.00 | | | 11 048 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 188 583.00 | | | 14 188 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 749 887.00 | | | 10 749 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
FD Production vendue biens | 3 272 192.00 | | 3 272 192.00 | 3 272 192.00 |
FG Production vendue services | 1 298 010.00 | | 1 298 010.00 | 1 298 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 858.00 | | 4 652 853.00 | 4 652 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | | | -55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 416.00 | | | 4 818 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 914.00 | | | 4 820 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999 430.00 | | 242 767.00 | 13 999 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 1 188 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 297.00 | 14 000 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 632.00 | 10 556 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 043.00 | | | 2 256 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553 411.00 | | 242 767.00 | 10 553 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 975.00 | | | 1 189 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371 224.00 | 274 513.00 | 105 789.00 | 7 371 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 535.00 | 84 373.00 | | 831 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 688.00 | 190 140.00 | 105 789.00 | 6 539 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 791.00 | 14 632.00 | | 71 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 791.00 | 14 632.00 | | 71 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 245.00 | 1 315 245.00 | | 1 315 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753 426.00 | 8 753 426.00 | | 8 753 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 227.00 | 3 093 227.00 | | 3 093 227.00 |
VB T. V. A. | 662 975.00 | 662 975.00 | | 662 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 498.00 | 46 838.00 | 209 789.00 | 345 498.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 271.00 | 1 791 271.00 | | 1 791 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 099.00 | 5 576 288.00 | 811.00 | 5 577 099.00 |
VW T.V.A. | 134 164.00 | 134 164.00 | | 134 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 048 547.00 | 10 749 887.00 | 209 789.00 | 11 048 547.00 |