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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 965.00 | 810 457.00 | 1 424 508.00 | 2 234 965.00 |
AN Terrains | 2 905 024.00 | 122 341.00 | 2 782 683.00 | 2 905 024.00 |
AP Constructions | 3 539 919.00 | 3 030 346.00 | 509 573.00 | 3 539 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 997.00 | 1 082 705.00 | 113 292.00 | 1 195 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 269.00 | 2 304 297.00 | 482 972.00 | 2 787 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 999 430.00 | 7 371 224.00 | 6 628 206.00 | 13 999 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045 469.00 | | 2 045 469.00 | 2 045 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 495.00 | | 2 969 495.00 | 2 969 495.00 |
BZ Autres créances | 2 402 460.00 | | 2 402 460.00 | 2 402 460.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 682.00 | | 7 436 682.00 | 7 436 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 436 112.00 | 7 371 224.00 | 14 064 888.00 | 21 436 112.00 |
CU Autres participations | 1 178 564.00 | | 1 178 564.00 | 1 178 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 254.00 | 253 254.00 | | 253 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 934.00 | 996 473.00 | | 1 125 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 922.00 | 129 460.00 | | 136 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 110.00 | 2 919 188.00 | | 3 056 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 791.00 | 69 681.00 | | 71 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 791.00 | 69 681.00 | | 71 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 483.00 | 681 642.00 | | 594 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 949.00 | 35 385.00 | | 13 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 042.00 | 1 198 065.00 | | 1 404 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 576.00 | 447 465.00 | | 401 576.00 |
EA Autres dettes | 8 407 748.00 | 8 745 678.00 | | 8 407 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 189.00 | 223 214.00 | | 115 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 936 988.00 | 11 331 450.00 | | 10 936 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 888.00 | 14 320 320.00 | | 14 064 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 591 490.00 | 10 921 676.00 | | 10 591 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 976.00 | 22 314.00 | | 182 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
FD Production vendue biens | 3 539 347.00 | | 3 539 347.00 | 3 539 347.00 |
FG Production vendue services | 1 682 723.00 | | 1 682 723.00 | 1 682 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 054.00 | | 5 295 054.00 | 5 295 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 49 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 758.00 | 96 879.00 | | 85 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 40 666.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 40 666.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 469.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 29 239.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | 11 426.00 | | -1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 864.00 | 5 553 119.00 | | 5 531 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 943.00 | 5 423 658.00 | | 5 394 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 922.00 | 129 460.00 | | 136 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 149.00 | 35 652.00 | | 25 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 840 462.00 | | 174 667.00 | 13 840 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 13 999 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 10 553 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 043.00 | | | 2 256 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394 444.00 | | 174 667.00 | 10 394 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 975.00 | | | 1 189 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079 268.00 | 307 656.00 | 15 700.00 | 7 079 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 175.00 | 87 361.00 | | 744 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 093.00 | 220 295.00 | 15 700.00 | 6 335 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 681.00 | 2 109.00 | | 69 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 681.00 | 2 109.00 | | 69 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 042.00 | 1 404 042.00 | | 1 404 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407 748.00 | 8 407 748.00 | | 8 407 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 495.00 | 2 969 495.00 | | 2 969 495.00 |
VB T. V. A. | 567 023.00 | 567 023.00 | | 567 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 508.00 | 66 010.00 | 200 608.00 | 411 508.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 730.00 | 1 832 730.00 | | 1 832 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 724.00 | 5 390 913.00 | 811.00 | 5 391 724.00 |
VW T.V.A. | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 936 988.00 | 10 591 490.00 | 200 608.00 | 10 936 988.00 |