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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 965.00 | 979 205.00 | 1 255 760.00 | 2 234 965.00 |
AN Terrains | 2 905 024.00 | 123 993.00 | 2 781 031.00 | 2 905 024.00 |
AP Constructions | 3 689 936.00 | 3 146 713.00 | 543 224.00 | 3 689 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 429.00 | 1 095 409.00 | 161 020.00 | 1 256 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 340.00 | 2 448 124.00 | 307 216.00 | 2 755 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079 347.00 | 7 814 522.00 | 6 264 825.00 | 14 079 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141 944.00 | | 2 141 944.00 | 2 141 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 133.00 | | 2 432 133.00 | 2 432 133.00 |
BZ Autres créances | 2 334 160.00 | | 2 334 160.00 | 2 334 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 957.00 | | 6 911 957.00 | 6 911 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 991 303.00 | 7 814 522.00 | 13 176 781.00 | 20 991 303.00 |
CU Autres participations | 1 178 564.00 | | 1 178 564.00 | 1 178 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 260 358.00 | | | 1 260 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 736.00 | | | -508 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 877.00 | | | 2 544 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 925.00 | | | 443 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 583.00 | | | 1 132 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 676.00 | | | 393 676.00 |
EA Autres dettes | 8 382 566.00 | | | 8 382 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 532 836.00 | | | 10 532 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 176 781.00 | | | 13 176 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 283 157.00 | | | 10 283 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 936.00 | | | 143 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
FD Production vendue biens | 2 413 769.00 | | 2 413 769.00 | 2 413 769.00 |
FG Production vendue services | 1 150 712.00 | | 1 150 712.00 | 1 150 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 087.00 | | 3 614 087.00 | 3 614 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 206.00 | | | 3 740 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 942.00 | | | 4 248 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 736.00 | | | -508 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 043.00 | | | 2 256 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 310.00 | | | 1 188 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539 948.00 | 277 157.00 | 2 583.00 | 7 539 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 909.00 | 84 374.00 | | 915 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624 039.00 | 192 784.00 | 2 583.00 | 6 624 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 423.00 | 12 646.00 | | 86 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 583.00 | 1 132 583.00 | | 1 132 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382 566.00 | 8 382 566.00 | | 8 382 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 133.00 | 2 432 133.00 | | 2 432 133.00 |
VB T. V. A. | 630 722.00 | 630 722.00 | | 630 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 660.00 | 48 981.00 | 219 390.00 | 298 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 268.00 | 1 696 268.00 | | 1 696 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 824.00 | 4 770 013.00 | 811.00 | 4 770 824.00 |
VW T.V.A. | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 532 836.00 | 10 283 157.00 | 219 390.00 | 10 532 836.00 |