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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 18 091.00 | 2 986.00 | 21 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 965.00 | 726 083.00 | 1 508 881.00 | 2 234 965.00 |
AN Terrains | 2 902 623.00 | 119 336.00 | 2 783 287.00 | 2 902 623.00 |
AP Constructions | 3 539 364.00 | 2 964 814.00 | 574 549.00 | 3 539 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 602.00 | 1 068 431.00 | 98 171.00 | 1 166 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 291.00 | 2 182 510.00 | 568 781.00 | 2 751 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 840 462.00 | 7 079 267.00 | 6 761 194.00 | 13 840 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948 304.00 | | 1 948 304.00 | 1 948 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 228.00 | | 2 846 228.00 | 2 846 228.00 |
BZ Autres créances | 2 728 288.00 | | 2 728 288.00 | 2 728 288.00 |
CF Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 125.00 | | 7 559 125.00 | 7 559 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 399 587.00 | 7 079 267.00 | 14 320 320.00 | 21 399 587.00 |
CU Autres participations | 1 178 563.00 | | 1 178 563.00 | 1 178 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 473.00 | | | 996 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 188.00 | | | 2 919 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 642.00 | | | 681 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 065.00 | | | 1 198 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 465.00 | | | 447 465.00 |
EA Autres dettes | 8 745 678.00 | | | 8 745 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 331 450.00 | | | 11 331 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 320 320.00 | | | 14 320 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 676.00 | | | 10 921 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
FD Production vendue biens | 3 476 299.00 | | 3 476 299.00 | 3 476 299.00 |
FG Production vendue services | 1 757 341.00 | | 1 757 341.00 | 1 757 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 783.00 | | 5 322 783.00 | 5 322 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 119.00 | | | 5 553 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 658.00 | | | 5 423 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575 873.00 | | | 13 575 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 840 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 394 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 323.00 | | | 2 245 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140 576.00 | | | 10 140 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 974.00 | | | 1 189 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 480.00 | 312 120.00 | 77 340.00 | 6 844 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 067.00 | 92 107.00 | | 652 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192 413.00 | 220 013.00 | 77 340.00 | 6 192 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 114.00 | | 2 432.00 | 72 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 114.00 | | 2 432.00 | 72 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 065.00 | 1 198 065.00 | | 1 198 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745 678.00 | 8 745 678.00 | | 8 745 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 214.00 | 223 214.00 | | 223 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 228.00 | | | 2 846 228.00 |
VB T. V. A. | 185 102.00 | | | 185 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 328.00 | 249 554.00 | 211 318.00 | 659 328.00 |
VI Groupe et associés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 498.00 | | | 348 498.00 |
VP Divers | 375 681.00 | | | 375 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 411.00 | 194 411.00 | | 194 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 505.00 | | | 2 185 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 524.00 | 5 614 713.00 | 811.00 | 5 615 524.00 |
VW T.V.A. | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 331 445.00 | 10 921 671.00 | 211 318.00 | 11 331 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |