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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 106.00 | 45 401.00 | 25 704.00 | 71 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 401.00 | 177 197.00 | 203.00 | 177 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 545.00 | 226 244.00 | 47 300.00 | 273 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 611.00 | 2 748.00 | 538 862.00 | 541 611.00 |
BZ Autres créances | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
CF Disponibilités | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 375.00 | 2 748.00 | 752 626.00 | 755 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 920.00 | 228 993.00 | 799 927.00 | 1 028 920.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 434.00 | | | -289 434.00 |
DL TOTAL (I) | -193 581.00 | | | -193 581.00 |
DP Provisions pour risques | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 540.00 | | | 434 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 849.00 | | | 292 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
EA Autres dettes | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 516.00 | | | 919 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 927.00 | | | 799 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 516.00 | | | 919 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FG Production vendue services | 2 021 282.00 | | 2 021 282.00 | 2 021 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 361.00 | | 2 023 361.00 | 2 023 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 436.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 923.00 | | | 2 062 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 357.00 | | | 2 352 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 434.00 | | | -289 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 587.00 | | | 313 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 387.00 | | | 290 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 684.00 | 10 362.00 | 52 801.00 | 268 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 490.00 | 10 362.00 | 52 801.00 | 267 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 982.00 | 49 436.00 | 22 426.00 | 46 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 982.00 | 49 436.00 | 22 426.00 | 46 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 436.00 | 22 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 849.00 | 292 849.00 | | 292 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
UX Autres créances clients | 538 324.00 | | | 538 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VC Groupe et associés | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 434 541.00 | 434 541.00 | | 434 541.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 780.00 | 622 681.00 | 4 099.00 | 626 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 516.00 | 919 516.00 | | 919 516.00 |