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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 804.00 | 96 377.00 | 27 427.00 | 123 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 010.00 | 66 944.00 | 2 066.00 | 69 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 082.00 | 163 321.00 | 51 761.00 | 215 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 044.00 | 59 947.00 | 923 097.00 | 983 044.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 908.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 337 023.00 | | 337 023.00 | 337 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 845.00 | 59 947.00 | 1 342 898.00 | 1 402 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 927.00 | 223 268.00 | 1 394 659.00 | 1 617 927.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -97 628.00 | | | -97 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | -41 064.00 | | | -41 064.00 |
DP Provisions pour risques | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 107.00 | | | 632 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 379.00 | | | 386 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 662.00 | | | 176 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 971.00 | | | 1 319 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 659.00 | | | 1 394 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 456.00 | | | 1 252 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 676.00 | | 2 967 676.00 | 2 967 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 676.00 | | 2 967 676.00 | 2 967 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 818.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 558.00 | | | 3 040 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 472.00 | | | 3 007 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 790.00 | | 11 802.00 | 226 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 510.00 | 215 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 510.00 | 192 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 722.00 | | 10 602.00 | 205 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 1 200.00 | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 718.00 | 17 113.00 | 23 510.00 | 169 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 718.00 | 17 113.00 | 23 510.00 | 169 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 598.00 | 78 818.00 | 47 664.00 | 84 598.00 |
6T Sur comptes clients | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 545.00 | 78 818.00 | 47 664.00 | 144 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 818.00 | 47 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 379.00 | 386 379.00 | | 386 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 603.00 | 49 207.00 | 12 396.00 | 61 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 902 175.00 | 902 175.00 | | 902 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VB T. V. A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 993.00 | 15 874.00 | 55 119.00 | 70 993.00 |
VI Groupe et associés | 632 107.00 | 632 107.00 | | 632 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 636.00 | 1 023 948.00 | 1 687.00 | 1 025 636.00 |
VW T.V.A. | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 971.00 | 1 252 456.00 | 67 515.00 | 1 319 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |