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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 921.00 | 45 572.00 | 62 348.00 | 107 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 055.00 | 107 477.00 | 1 578.00 | 109 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 495.00 | 155 501.00 | 84 995.00 | 240 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 291.00 | | 915 291.00 | 915 291.00 |
BZ Autres créances | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CF Disponibilités | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 589.00 | | 1 148 589.00 | 1 148 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 084.00 | 155 501.00 | 1 233 584.00 | 1 389 084.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -184 690.00 | | | -184 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | -99 302.00 | | | -99 302.00 |
DP Provisions pour risques | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 950.00 | | | 445 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 747.00 | | | 574 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 942.00 | | | 1 258 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 584.00 | | | 1 233 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 942.00 | | | 1 258 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 3 142 667.00 | | 3 142 667.00 | 3 142 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 706.00 | | 3 142 706.00 | 3 142 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 958.00 | | | 3 223 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 047.00 | | | 3 162 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 327.00 | | 57 425.00 | 254 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 257.00 | 240 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 063.00 | 219 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 065.00 | | 57 425.00 | 232 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 070.00 | 16 687.00 | 71 257.00 | 210 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 876.00 | 16 687.00 | 70 063.00 | 208 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 566.00 | 24 661.00 | 44 284.00 | 93 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 566.00 | 24 661.00 | 44 284.00 | 93 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 661.00 | 44 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 747.00 | 574 747.00 | | 574 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 915 291.00 | | | 915 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VC Groupe et associés | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 445 950.00 | 445 950.00 | | 445 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 500.00 | 974 013.00 | 487.00 | 974 500.00 |
VW T.V.A. | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 942.00 | 1 258 942.00 | | 1 258 942.00 |