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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 014.00 | 53 979.00 | 23 035.00 | 77 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 598.00 | 152 444.00 | 153.00 | 152 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 326.00 | 210 069.00 | 44 257.00 | 254 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 496.00 | | 909 496.00 | 909 496.00 |
BZ Autres créances | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CF Disponibilités | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 289.00 | | 1 251 289.00 | 1 251 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 616.00 | 210 069.00 | 1 295 546.00 | 1 505 616.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -217 058.00 | | | -217 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DL TOTAL (I) | -161 213.00 | | | -161 213.00 |
DP Provisions pour risques | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 721.00 | | | 350 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 120.00 | | | 743 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 187.00 | | | 244 187.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 193.00 | | | 1 363 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 546.00 | | | 1 295 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 193.00 | | | 1 363 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -504.00 | | -504.00 | -504.00 |
FG Production vendue services | 2 661 533.00 | | 2 661 533.00 | 2 661 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 029.00 | | 2 661 029.00 | 2 661 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 498.00 | | | 2 749 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 130.00 | | | 2 717 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 545.00 | | | 273 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 959.00 | | | 250 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 245.00 | 9 961.00 | 26 136.00 | 226 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 051.00 | 9 961.00 | 26 136.00 | 225 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 992.00 | 58 804.00 | 39 230.00 | 73 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 992.00 | 58 804.00 | 39 230.00 | 73 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 804.00 | 41 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 121.00 | 743 121.00 | | 743 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 909 497.00 | | | 909 497.00 |
VB T. V. A. | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
VC Groupe et associés | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 350 721.00 | 350 721.00 | | 350 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 979.00 | 1 006 492.00 | 487.00 | 1 006 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 194.00 | 1 363 194.00 | | 1 363 194.00 |