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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 688.00 | 82 560.00 | 33 127.00 | 115 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 035.00 | 87 157.00 | 2 877.00 | 90 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 790.00 | 169 718.00 | 57 073.00 | 226 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 169.00 | 59 947.00 | 739 222.00 | 799 169.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CF Disponibilités | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 415.00 | 59 947.00 | 1 146 468.00 | 1 206 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 205.00 | 229 665.00 | 1 203 541.00 | 1 433 205.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -97 769.00 | | | -97 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | -74 151.00 | | | -74 151.00 |
DP Provisions pour risques | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 470.00 | | | 526 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 871.00 | | | 336 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 093.00 | | | 1 193 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 541.00 | | | 1 203 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 604.00 | | 2 050 604.00 | 2 050 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 604.00 | | 2 050 604.00 | 2 050 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 622.00 | | | 2 240 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 482.00 | | | 2 240 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 316.00 | | 2 659.00 | 247 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 185.00 | 226 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 185.00 | 205 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 248.00 | | 2 659.00 | 226 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 914.00 | 18 988.00 | 23 185.00 | 173 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 914.00 | 18 988.00 | 23 185.00 | 173 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 787.00 | 41 515.00 | 82 703.00 | 125 787.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 787.00 | 101 462.00 | 82 703.00 | 125 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 462.00 | 82 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 871.00 | 336 871.00 | | 336 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 618.00 | 59 182.00 | 37 436.00 | 96 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 718 300.00 | 718 300.00 | | 718 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VB T. V. A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 120.00 | 127.00 | 79 993.00 | 80 120.00 |
VI Groupe et associés | 526 470.00 | 526 470.00 | | 526 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 685.00 | 827 198.00 | 487.00 | 827 685.00 |
VW T.V.A. | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 093.00 | 1 075 664.00 | 117 429.00 | 1 193 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |