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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 538.00 | 64 609.00 | 49 928.00 | 114 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 259.00 | 106 854.00 | 2 405.00 | 109 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 316.00 | 173 914.00 | 73 402.00 | 247 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 729.00 | | 1 034 729.00 | 1 034 729.00 |
BZ Autres créances | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CF Disponibilités | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 657.00 | | 1 450 657.00 | 1 450 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 973.00 | 173 914.00 | 1 524 058.00 | 1 697 973.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | -122 779.00 | -184 690.00 | | -122 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 010.00 | 61 911.00 | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | -74 292.00 | -99 302.00 | | -74 292.00 |
DP Provisions pour risques | 125 787.00 | 73 943.00 | | 125 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 787.00 | 73 943.00 | | 125 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 2 977.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 550.00 | 445 950.00 | | 568 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 288.00 | 574 747.00 | | 548 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 292.00 | 162 439.00 | | 211 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 291.00 | | |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 12 872.00 | | 11 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 853.00 | 24 666.00 | | 129 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 563.00 | 1 258 942.00 | | 1 472 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 058.00 | 1 233 584.00 | | 1 524 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 181 710.00 | | 3 181 710.00 | 3 181 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 710.00 | | 3 181 710.00 | 3 181 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 203.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 450.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -450.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 13 196.00 | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 886.00 | 3 223 958.00 | | 3 222 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 876.00 | 3 162 047.00 | | 3 197 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 010.00 | 61 911.00 | | 25 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 495.00 | | 11 385.00 | 240 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 247 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 226 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 427.00 | | 11 385.00 | 219 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 501.00 | 22 959.00 | 4 545.00 | 155 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 501.00 | 22 959.00 | 4 545.00 | 155 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 943.00 | 78 203.00 | 26 360.00 | 73 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 943.00 | 78 203.00 | 26 360.00 | 73 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 203.00 | 26 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 288.00 | 548 288.00 | | 548 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 729.00 | 1 034 729.00 | | 1 034 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 568 550.00 | 568 550.00 | | 568 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 013.00 | 1 074 525.00 | 487.00 | 1 075 013.00 |
VW T.V.A. | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 563.00 | 1 472 563.00 | | 1 472 563.00 |