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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 291.00 | 21 524.00 | 7 767.00 | 29 291.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 896 727.00 | 470 959.00 | 425 769.00 | 896 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 904.00 | 151 583.00 | 35 321.00 | 186 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 203.00 | 214 295.00 | 98 908.00 | 313 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 988.00 | 858 361.00 | 610 627.00 | 1 468 988.00 |
BT Marchandises | 1 647 194.00 | 80 810.00 | 1 566 384.00 | 1 647 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 470.00 | 4 163.00 | 335 307.00 | 339 470.00 |
BZ Autres créances | 315 058.00 | | 315 058.00 | 315 058.00 |
CF Disponibilités | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 976.00 | 84 974.00 | 2 597 003.00 | 2 681 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 965.00 | 943 334.00 | 3 207 630.00 | 4 150 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 512 761.00 | | 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 948.00 | 334 239.00 | | 305 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 164.00 | 24 665.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 975 912.00 | 1 012 466.00 | | 975 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 080.00 | 631 543.00 | | 459 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 703.00 | 134 256.00 | | 177 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 529.00 | 2 314 568.00 | | 1 158 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 074.00 | 126 087.00 | | 149 074.00 |
EA Autres dettes | 151 279.00 | 88 142.00 | | 151 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 053.00 | 160 471.00 | | 136 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 718.00 | 3 455 068.00 | | 2 231 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 630.00 | 4 467 534.00 | | 3 207 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 011.00 | 2 997 771.00 | | 1 851 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | 36 344.00 | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 701 105.00 | 231 014.00 | 11 932 119.00 | 11 701 105.00 |
FG Production vendue services | 535 430.00 | 206.00 | 535 636.00 | 535 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 236 536.00 | 231 220.00 | 12 467 756.00 | 12 236 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 586 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 628 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 161 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 287.00 | 148.00 | | 25 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 825.00 | 14 578.00 | | 12 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112.00 | 14 726.00 | | 38 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 112.00 | -66 025.00 | | 38 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 008.00 | 141 513.00 | | 127 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 504.00 | 11 400 393.00 | | 12 624 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 318 556.00 | 11 066 154.00 | | 12 318 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 948.00 | 334 239.00 | | 305 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 246.00 | | 59 320.00 | 1 411 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 5 075.00 | 1 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577.00 | | 1 468 988.00 | 1 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 606.00 | | 57 666.00 | 1 339 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | 1 654.00 | 4 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 967.00 | 103 394.00 | | 754 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | 4 457.00 | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 900.00 | 98 937.00 | | 737 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 797.00 | 80 810.00 | 111 797.00 | 111 797.00 |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | 4 163.00 | 6 759.00 | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 556.00 | 84 973.00 | 118 556.00 | 118 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 556.00 | 84 973.00 | 118 556.00 | 118 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 974.00 | 118 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468.00 | 468.00 | 2 000.00 | 2 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 529.00 | 1 158 529.00 | | 1 158 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 324.00 | 78 617.00 | 378 707.00 | 457 324.00 |
VI Groupe et associés | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VP Divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 337.00 | | | 213 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 784.00 | 686 272.00 | 9 512.00 | 695 784.00 |
VW T.V.A. | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 718.00 | 1 851 011.00 | 380 707.00 | 2 231 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |