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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 291.00 | 25 591.00 | 3 700.00 | 29 291.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 900 165.00 | 532 177.00 | 367 989.00 | 900 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 267.00 | 161 776.00 | 39 491.00 | 201 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 666.00 | 224 701.00 | 93 965.00 | 318 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 275.00 | 944 244.00 | 548 031.00 | 1 492 275.00 |
BT Marchandises | 2 795 566.00 | 83 301.00 | 2 712 265.00 | 2 795 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 476.00 | 6 631.00 | 455 845.00 | 462 476.00 |
BZ Autres créances | 380 837.00 | | 380 837.00 | 380 837.00 |
CF Disponibilités | 403 053.00 | | 403 053.00 | 403 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 519.00 | 89 933.00 | 4 012 586.00 | 4 102 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 794.00 | 1 034 177.00 | 4 560 617.00 | 5 594 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 522 948.00 | 517 000.00 | | 522 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 478.00 | 305 948.00 | | 183 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 637.00 | 12 164.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 849 864.00 | 975 912.00 | | 849 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 385.00 | 459 080.00 | | 457 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 395.00 | 177 703.00 | | 366 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 283.00 | 1 158 529.00 | | 2 490 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 267.00 | 149 074.00 | | 125 267.00 |
EA Autres dettes | 76 337.00 | 151 279.00 | | 76 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 088.00 | 136 053.00 | | 195 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 754.00 | 2 231 718.00 | | 3 710 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 617.00 | 3 207 630.00 | | 4 560 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 047.00 | 1 851 011.00 | | 3 413 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | 1 756.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 717 050.00 | 18 676.00 | 9 735 726.00 | 9 717 050.00 |
FG Production vendue services | 573 972.00 | | 573 972.00 | 573 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 291 022.00 | 18 676.00 | 10 309 698.00 | 10 291 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 394 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 810 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 25 287.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 241.00 | 12 825.00 | | 13 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741.00 | 38 112.00 | | 13 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | 38 112.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 275.00 | 127 008.00 | | 60 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 454.00 | 12 624 504.00 | | 10 408 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 976.00 | 12 318 556.00 | | 10 224 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 478.00 | 305 948.00 | | 183 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 988.00 | | 36 895.00 | 1 468 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437.00 | 13 171.00 | 1 492 275.00 | 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 13 171.00 | 1 420 559.00 | 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 272.00 | | 36 895.00 | 1 397 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 361.00 | 99 055.00 | 13 172.00 | 858 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 4 067.00 | | 21 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 837.00 | 94 988.00 | 13 171.00 | 836 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 810.00 | 83 301.00 | 80 810.00 | 80 810.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | 6 631.00 | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 974.00 | 89 932.00 | 84 973.00 | 84 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 974.00 | 89 932.00 | 84 973.00 | 84 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 933.00 | 84 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 283.00 | 2 490 283.00 | | 2 490 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 088.00 | 195 088.00 | | 195 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 454 651.00 | | | 454 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 736.00 | 158 029.00 | 297 707.00 | 455 736.00 |
VI Groupe et associés | 365 986.00 | 365 986.00 | | 365 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 775.00 | | | 435 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 364.00 | | | 437 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
VP Divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 208.00 | | | 242 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 867.00 | 895 530.00 | 11 337.00 | 906 867.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 754.00 | 3 413 047.00 | 297 707.00 | 3 710 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |