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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 876.00 | 32 375.00 | 501.00 | 32 876.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 598.00 | 837.00 | 1 435.00 |
AP Constructions | 939 616.00 | 768 000.00 | 171 616.00 | 939 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 431.00 | 222 509.00 | 75 922.00 | 298 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 291.00 | 313 796.00 | 86 494.00 | 400 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 057.00 | 1 337 279.00 | 398 778.00 | 1 736 057.00 |
BT Marchandises | 1 598 844.00 | 16 482.00 | 1 582 362.00 | 1 598 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 181.00 | 548.00 | 486 634.00 | 487 181.00 |
BZ Autres créances | 492 159.00 | | 492 159.00 | 492 159.00 |
CF Disponibilités | 1 114 378.00 | | 1 114 378.00 | 1 114 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 893.00 | 17 030.00 | 3 718 863.00 | 3 735 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 950.00 | 1 354 309.00 | 4 117 641.00 | 5 471 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 538 012.00 | 537 571.00 | | 538 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 039.00 | 239 641.00 | | 400 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 660.00 | 18 791.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 513.00 | 936 804.00 | | 1 091 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 727.00 | 391 644.00 | | 265 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 129.00 | 341 646.00 | | 328 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 476.00 | 70 462.00 | | 91 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 637.00 | 2 311 816.00 | | 1 827 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 074.00 | 172 457.00 | | 195 074.00 |
EA Autres dettes | 85 818.00 | 96 949.00 | | 85 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 268.00 | 197 077.00 | | 232 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 128.00 | 3 582 051.00 | | 3 026 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 641.00 | 4 518 855.00 | | 4 117 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 339.00 | 3 326 703.00 | | 2 767 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 437.00 | | 1 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 479 955.00 | 68 072.00 | 13 548 026.00 | 13 479 955.00 |
FG Production vendue services | 921 162.00 | | 921 162.00 | 921 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 401 117.00 | 68 072.00 | 14 469 188.00 | 14 401 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 490 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 477 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 030.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | 4 000.00 | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 852.00 | 2 167.00 | | 4 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 463.00 | 6 167.00 | | 10 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 3 500.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 3 500.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 779.00 | 2 667.00 | | 8 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 808.00 | 90 771.00 | | 141 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 501 302.00 | 12 147 328.00 | | 14 501 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 262.00 | 11 907 687.00 | | 14 101 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 039.00 | 239 641.00 | | 400 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 343.00 | | 70 714.00 | 1 665 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 607.00 | | 70 714.00 | 1 588 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 694.00 | 107 585.00 | | 1 229 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 761.00 | 1 212.00 | | 31 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 934.00 | 106 372.00 | | 1 197 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 420.00 | 16 482.00 | 20 420.00 | 20 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 548.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 559.00 | 17 030.00 | 21 559.00 | 21 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 559.00 | 17 030.00 | 21 559.00 | 21 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 030.00 | 21 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 637.00 | 1 827 637.00 | | 1 827 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 268.00 | 232 268.00 | | 232 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 486 524.00 | 486 524.00 | | 486 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 157.00 | 96 843.00 | 153 483.00 | 264 157.00 |
VI Groupe et associés | 328 129.00 | 328 129.00 | | 328 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 797.00 | | | 232 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 935.00 | 341 935.00 | | 341 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 753.00 | 1 016 240.00 | 3 512.00 | 1 019 753.00 |
VW T.V.A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 653.00 | 2 767 339.00 | 153 483.00 | 2 934 653.00 |