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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 30 951.00 | 721.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 901 454.00 | 651 658.00 | 249 796.00 | 901 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 620.00 | 185 356.00 | 29 264.00 | 214 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 831.00 | 260 665.00 | 99 166.00 | 359 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 208.00 | 1 128 631.00 | 432 577.00 | 1 561 208.00 |
BT Marchandises | 3 827 536.00 | 81 818.00 | 3 745 718.00 | 3 827 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 027.00 | 3 125.00 | 411 902.00 | 415 027.00 |
BZ Autres créances | 495 809.00 | | 495 809.00 | 495 809.00 |
CF Disponibilités | 416 524.00 | | 416 524.00 | 416 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 790.00 | 84 943.00 | 5 140 846.00 | 5 225 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 997.00 | 1 213 574.00 | 5 573 423.00 | 6 786 997.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 535 804.00 | 526 427.00 | | 535 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 767.00 | 189 377.00 | | 361 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 371.00 | 2 004.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 743.00 | 858 609.00 | | 1 041 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 964.00 | 412 850.00 | | 352 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 841.00 | 239 979.00 | | 264 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 195.00 | 2 823 262.00 | | 3 356 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 716.00 | 161 193.00 | | 171 716.00 |
EA Autres dettes | 132 291.00 | 114 983.00 | | 132 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 674.00 | 244 706.00 | | 253 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 680.00 | 3 996 974.00 | | 4 531 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 423.00 | 4 855 583.00 | | 5 573 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 457.00 | 3 702 936.00 | | 4 306 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 153 368.00 | 782.00 | 12 154 150.00 | 12 153 368.00 |
FG Production vendue services | 656 805.00 | 227.00 | 657 032.00 | 656 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 810 174.00 | 1 009.00 | 12 811 183.00 | 12 810 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 904 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 202 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 404 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 242.00 | 3 942.00 | | 23 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 633.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 875.00 | 208 642.00 | | 24 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 152 951.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 155 376.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 037.00 | 53 266.00 | | 24 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 555.00 | 107 446.00 | | 129 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 990.00 | 11 021 471.00 | | 12 928 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567 223.00 | 10 832 094.00 | | 12 567 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 767.00 | 189 377.00 | | 361 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 154.00 | | 56 509.00 | 1 505 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | | 1 561 208.00 | 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | | 1 487 111.00 | 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 341.00 | | 680.00 | 68 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 738.00 | | 55 829.00 | 1 431 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 318.00 | 94 313.00 | 1.00 | 1 034 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 790.00 | 1 161.00 | | 29 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 529.00 | 93 152.00 | 1.00 | 1 004 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 250.00 | 81 818.00 | 90 250.00 | 90 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 3 125.00 | 2 268.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 519.00 | 84 943.00 | 92 519.00 | 92 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 519.00 | 84 943.00 | 92 519.00 | 92 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 195.00 | 3 356 195.00 | | 3 356 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 411 307.00 | 411 307.00 | | 411 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 666.00 | 125 443.00 | 225 223.00 | 350 666.00 |
VI Groupe et associés | 264 603.00 | 264 603.00 | | 264 603.00 |
VP Divers | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 502.00 | 456 502.00 | | 456 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 243.00 | 981 731.00 | 3 512.00 | 985 243.00 |
VW T.V.A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 680.00 | 4 306 457.00 | 225 223.00 | 4 531 680.00 |