| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 876.00 | 31 641.00 | 1 235.00 | 32 876.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 120.00 | 1 315.00 | 1 435.00 |
AP Constructions | 935 116.00 | 711 433.00 | 223 683.00 | 935 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 895.00 | 200 728.00 | 67 167.00 | 267 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 595.00 | 285 772.00 | 99 823.00 | 385 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 343.00 | 1 229 694.00 | 435 649.00 | 1 665 343.00 |
BT Marchandises | 2 420 471.00 | 20 420.00 | 2 400 051.00 | 2 420 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 189.00 | 1 139.00 | 393 049.00 | 394 189.00 |
BZ Autres créances | 483 011.00 | | 483 011.00 | 483 011.00 |
CF Disponibilités | 772 356.00 | | 772 356.00 | 772 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 766.00 | 21 559.00 | 4 083 206.00 | 4 104 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 108.00 | 1 251 254.00 | 4 518 855.00 | 5 770 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 537 571.00 | 535 804.00 | | 537 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 641.00 | 361 767.00 | | 239 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 791.00 | 3 371.00 | | 18 791.00 |
DL TOTAL (I) | 936 804.00 | 1 041 743.00 | | 936 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 644.00 | 353 202.00 | | 391 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646.00 | 264 603.00 | | 341 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 462.00 | 63 043.00 | | 70 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 816.00 | 3 356 195.00 | | 2 311 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 457.00 | 171 716.00 | | 172 457.00 |
EA Autres dettes | 96 949.00 | 69 248.00 | | 96 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 077.00 | 253 674.00 | | 197 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 051.00 | 4 531 680.00 | | 3 582 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 855.00 | 5 573 423.00 | | 4 518 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 703.00 | 4 468 638.00 | | 3 326 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 2 298.00 | | 1 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 304 894.00 | | 11 304 894.00 | 11 304 894.00 |
FG Production vendue services | 751 167.00 | | 751 167.00 | 751 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056 061.00 | | 12 056 061.00 | 12 056 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 845 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 407 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 559.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 23 242.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 1 633.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 24 875.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 838.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 838.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 24 037.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 771.00 | 129 555.00 | | 90 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 328.00 | 12 928 990.00 | | 12 147 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 687.00 | 12 567 223.00 | | 11 907 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 641.00 | 361 767.00 | | 239 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 208.00 | | 119 099.00 | 1 561 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 964.00 | | 1 665 343.00 | 14 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | 1 588 607.00 | 14 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 021.00 | | 2 640.00 | 69 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 111.00 | | 116 459.00 | 1 487 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 631.00 | 101 064.00 | | 1 128 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 951.00 | 810.00 | | 30 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 680.00 | 100 254.00 | | 1 097 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 818.00 | 20 420.00 | 81 818.00 | 81 818.00 |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 1 139.00 | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 943.00 | 21 559.00 | 84 943.00 | 84 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 943.00 | 21 559.00 | 84 943.00 | 84 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 559.00 | 84 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 816.00 | 2 311 816.00 | | 2 311 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 392 821.00 | 392 821.00 | | 392 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 207.00 | 205 321.00 | 179 017.00 | 390 207.00 |
VI Groupe et associés | 341 646.00 | 341 646.00 | | 341 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
VP Divers | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 888.00 | 305 888.00 | | 305 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 451.00 | 910 571.00 | 4 880.00 | 915 451.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 589.00 | 3 326 703.00 | 179 017.00 | 3 511 589.00 |