| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 991.00 | 29 790.00 | 1 202.00 | 30 991.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 900 165.00 | 592 793.00 | 307 372.00 | 900 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 666.00 | 173 298.00 | 32 369.00 | 205 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 450.00 | 238 438.00 | 87 012.00 | 325 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 154.00 | 1 034 318.00 | 470 836.00 | 1 505 154.00 |
BT Marchandises | 3 379 142.00 | 90 250.00 | 3 288 891.00 | 3 379 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 956.00 | 2 269.00 | 384 688.00 | 386 956.00 |
BZ Autres créances | 368 227.00 | | 368 227.00 | 368 227.00 |
CF Disponibilités | 295 221.00 | | 295 221.00 | 295 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 266.00 | 92 519.00 | 4 384 747.00 | 4 477 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 420.00 | 1 126 837.00 | 4 855 583.00 | 5 982 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 526 427.00 | 522 948.00 | | 526 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 377.00 | 183 478.00 | | 189 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 004.00 | 2 637.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 858 609.00 | 849 864.00 | | 858 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 850.00 | 457 385.00 | | 412 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 979.00 | 366 395.00 | | 239 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 262.00 | 2 490 283.00 | | 2 823 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 193.00 | 125 267.00 | | 161 193.00 |
EA Autres dettes | 114 983.00 | 76 337.00 | | 114 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 706.00 | 195 088.00 | | 244 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 974.00 | 3 710 754.00 | | 3 996 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 583.00 | 4 560 617.00 | | 4 855 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 936.00 | 3 413 047.00 | | 3 702 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 1 649.00 | | 1 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 058 954.00 | 39 484.00 | 10 098 438.00 | 10 058 954.00 |
FG Production vendue services | 624 420.00 | | 624 420.00 | 624 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683 374.00 | 39 484.00 | 10 722 858.00 | 10 683 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 509 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 942.00 | 500.00 | | 3 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 13 241.00 | | 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 642.00 | 13 741.00 | | 208 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 951.00 | 15 497.00 | | 152 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 376.00 | 15 497.00 | | 155 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 266.00 | -1 756.00 | | 53 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 446.00 | 60 275.00 | | 107 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021 471.00 | 10 408 454.00 | | 11 021 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832 094.00 | 10 224 976.00 | | 10 832 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 377.00 | 183 478.00 | | 189 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 275.00 | | 20 944.00 | 1 492 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461.00 | 7 605.00 | 1 505 154.00 | 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 7 605.00 | 1 431 738.00 | 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 641.00 | | 1 700.00 | 66 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 559.00 | | 19 244.00 | 1 420 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 244.00 | 95 255.00 | 5 181.00 | 944 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 591.00 | 4 199.00 | | 25 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 654.00 | 91 056.00 | 5 181.00 | 918 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 301.00 | 90 250.00 | 83 301.00 | 83 301.00 |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 2 269.00 | 6 632.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 933.00 | 92 519.00 | 89 933.00 | 89 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 933.00 | 92 519.00 | 89 933.00 | 89 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 519.00 | 89 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 262.00 | 2 823 262.00 | | 2 823 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 384 365.00 | | | 384 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 461.00 | 117 423.00 | 294 038.00 | 411 461.00 |
VI Groupe et associés | 239 640.00 | 239 640.00 | | 239 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 571.00 | | | 322 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 248.00 | | | 205 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 416.00 | 800 313.00 | 6 103.00 | 806 416.00 |
VW T.V.A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 974.00 | 3 702 936.00 | 294 038.00 | 3 996 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |