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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 461.00 | 24 696.00 | 10 765.00 | 35 461.00 |
AH Fonds commercial | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
AN Terrains | 28 104.00 | 20 123.00 | 7 980.00 | 28 104.00 |
AP Constructions | 16 184.00 | 5 787.00 | 10 396.00 | 16 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 994.00 | 520 998.00 | 101 995.00 | 622 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 032.00 | 253 065.00 | 101 967.00 | 355 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 536.00 | 824 671.00 | 588 864.00 | 1 413 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 2 462 735.00 | 44 581.00 | 2 418 154.00 | 2 462 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 186.00 | 105 969.00 | 672 216.00 | 778 186.00 |
BZ Autres créances | 1 828 673.00 | | 1 828 673.00 | 1 828 673.00 |
CF Disponibilités | 238 508.00 | | 238 508.00 | 238 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 823.00 | 150 551.00 | 5 167 272.00 | 5 317 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 359.00 | 975 223.00 | 5 756 136.00 | 6 731 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 600.00 | 389 600.00 | | 389 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 213.00 | 248 213.00 | | 248 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DG Autres réserves | 902 531.00 | 802 269.00 | | 902 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 348.00 | 100 261.00 | | 209 348.00 |
DK Provisions réglementées | 103 158.00 | 215 325.00 | | 103 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 213.00 | 1 799 032.00 | | 1 896 213.00 |
DP Provisions pour risques | 38 625.00 | 26 964.00 | | 38 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 625.00 | 26 964.00 | | 38 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 536.00 | 589 403.00 | | 583 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 754.00 | 173 387.00 | | 185 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 573.00 | 3 320 758.00 | | 2 376 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 706.00 | 393 429.00 | | 471 706.00 |
EA Autres dettes | 203 728.00 | 7 870.00 | | 203 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 298.00 | 4 495 608.00 | | 3 821 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 136.00 | 6 321 605.00 | | 5 756 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 191.00 | 4 266 475.00 | | 3 711 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 243.00 | 242 417.00 | | 354 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 852 410.00 | 143 332.00 | 14 995 743.00 | 14 852 410.00 |
FG Production vendue services | 138 367.00 | 625.00 | 138 992.00 | 138 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 990 778.00 | 143 957.00 | 15 134 735.00 | 14 990 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 321 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 51 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 245 796.00 | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 280.00 | 19 232.00 | | 129 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 780.00 | 280 152.00 | | 175 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 387.00 | 151 132.00 | | 14 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 032.00 | 92 188.00 | | 39 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 113.00 | 121.00 | | 17 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 533.00 | 243 442.00 | | 70 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 247.00 | 36 710.00 | | 105 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | -39 265.00 | | 12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525 310.00 | 15 587 944.00 | | 15 525 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 315 962.00 | 15 487 683.00 | | 15 315 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 348.00 | 100 261.00 | | 209 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 370.00 | 67 189.00 | | 56 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 013.00 | | 61 548.00 | 1 437 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 024.00 | 1 413 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 024.00 | 1 022 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 860.00 | | 12 148.00 | 362 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 939.00 | | 49 400.00 | 1 057 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 350.00 | 95 814.00 | 44 492.00 | 773 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | 2 197.00 | | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 850.00 | 93 617.00 | 44 492.00 | 750 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 325.00 | 17 114.00 | 129 281.00 | 215 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 965.00 | 38 625.00 | 26 965.00 | 26 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 828.00 | | 5 246.00 | 49 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 675.00 | 87 271.00 | 42 395.00 | 105 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 965.00 | 143 010.00 | 198 641.00 | 347 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 573.00 | 2 376 573.00 | | 2 376 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 565.00 | 170 565.00 | | 170 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 729.00 | 203 729.00 | | 203 729.00 |
UX Autres créances clients | 608 373.00 | | | 608 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
VB T. V. A. | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 660.00 | | | 1 433 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 077.00 | 369 481.00 | 28 596.00 | 398 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 459.00 | 103 949.00 | 81 509.00 | 185 459.00 |
VI Groupe et associés | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 199.00 | 2 316 199.00 | | 2 316 199.00 |
VW T.V.A. | 171 486.00 | 171 486.00 | | 171 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 298.00 | 3 711 191.00 | 110 106.00 | 3 821 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |