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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 291.00 | 30 935.00 | 1 356.00 | 32 291.00 |
AH Fonds commercial | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
AN Terrains | 37 884.00 | 26 035.00 | 11 848.00 | 37 884.00 |
AP Constructions | 111 708.00 | 20 259.00 | 91 449.00 | 111 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 770.00 | 558 800.00 | 536 970.00 | 1 095 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 711.00 | 262 243.00 | 101 467.00 | 363 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 945.00 | 898 274.00 | 1 107 671.00 | 2 005 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 3 186 030.00 | 65 602.00 | 3 120 427.00 | 3 186 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 493.00 | 48 120.00 | 331 372.00 | 379 493.00 |
BZ Autres créances | 2 045 561.00 | | 2 045 561.00 | 2 045 561.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 745.00 | 113 722.00 | 5 520 023.00 | 5 633 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 691.00 | 1 011 996.00 | 6 627 694.00 | 7 639 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DG Autres réserves | 1 136 861.00 | | | 1 136 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 075.00 | | | 453 075.00 |
DK Provisions réglementées | 342 506.00 | | | 342 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 619.00 | | | 2 613 619.00 |
DP Provisions pour risques | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 352.00 | | | 784 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 170.00 | | | 579 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 465.00 | | | 2 165 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 449.00 | | | 3 935 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 694.00 | | | 6 627 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 862.00 | | | 3 363 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 981.00 | | | 148 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 386 315.00 | 295 038.00 | 17 681 353.00 | 17 386 315.00 |
FG Production vendue services | 176 889.00 | 3 493.00 | 180 382.00 | 176 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 563 205.00 | 298 531.00 | 17 861 736.00 | 17 563 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 992 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 326 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 912.00 | |
GE Autres charges | | | 40 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 274 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 020.00 | | | -52 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 941.00 | | | 200 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 010 993.00 | | | 18 010 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 557 917.00 | | | 17 557 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 075.00 | | | 453 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 045.00 | | 390 241.00 | 1 848 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 341.00 | | 2 005 945.00 | 232 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 341.00 | | 1 617 894.00 | 232 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 838.00 | | | 371 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 994.00 | | 390 241.00 | 1 459 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 832.00 | 88 441.00 | | 809 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 621.00 | 1 313.00 | | 29 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 210.00 | 87 128.00 | | 780 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 843.00 | 9 857.00 | 194.00 | 332 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 625.00 | 40 000.00 | | 38 625.00 |
6T Sur comptes clients | 49 181.00 | 16 420.00 | | 49 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 037.00 | 3 492.00 | 7 409.00 | 52 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 219.00 | 19 912.00 | 7 409.00 | 101 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 688.00 | 69 770.00 | 7 604.00 | 472 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 912.00 | 7 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 857.00 | 194.00 | |