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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 251.00 | 33 526.00 | 2 725.00 | 36 251.00 |
AH Fonds commercial | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
AN Terrains | 37 884.00 | 28 326.00 | 9 557.00 | 37 884.00 |
AP Constructions | 111 708.00 | 32 108.00 | 79 600.00 | 111 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 553.00 | 634 772.00 | 539 780.00 | 1 174 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 381.00 | 279 930.00 | 91 451.00 | 371 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 543.00 | 1 008 662.00 | 1 078 879.00 | 2 087 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BT Marchandises | 3 376 464.00 | 46 603.00 | 3 329 861.00 | 3 376 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 880.00 | 28 515.00 | 3 348 365.00 | 3 376 880.00 |
BZ Autres créances | 2 098 412.00 | | 2 098 412.00 | 2 098 412.00 |
CF Disponibilités | 1 975 934.00 | | 1 975 934.00 | 1 975 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 849 184.00 | 75 118.00 | 10 774 066.00 | 10 849 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 727.00 | 1 083 780.00 | 11 852 945.00 | 12 936 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 600.00 | 389 600.00 | | 389 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 213.00 | 248 213.00 | | 248 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DG Autres réserves | 1 189 937.00 | 1 136 861.00 | | 1 189 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 857.00 | 453 075.00 | | 624 857.00 |
DK Provisions réglementées | 362 806.00 | 342 506.00 | | 362 806.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 78 625.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 519.00 | 784 352.00 | | 2 299 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 134.00 | 579 170.00 | | 123 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 885.00 | 2 165 465.00 | | 2 893 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 081.00 | 405 927.00 | | 628 081.00 |
EA Autres dettes | 2 999 552.00 | 534.00 | | 2 999 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 852 949.00 | 6 627 694.00 | | 11 852 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782 232.00 | 3 363 862.00 | | 6 782 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 084 011.00 | 272 437.00 | 16 356 449.00 | 16 084 011.00 |
FG Production vendue services | 172 852.00 | 3 598.00 | 176 451.00 | 172 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 256 863.00 | 276 035.00 | 16 532 900.00 | 16 256 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 814 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 972 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 44 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 2 357.00 | | 3 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 299.00 | 49 857.00 | | 30 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 407.00 | 52 214.00 | | 33 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 407.00 | -52 020.00 | | -33 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 793.00 | 200 941.00 | | 249 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 491.00 | 17 992 241.00 | | 16 814 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 189 634.00 | 17 539 166.00 | | 16 189 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 857.00 | 453 075.00 | | 624 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 294.00 | 142 450.00 | | 128 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 945.00 | | 95 220.00 | 2 005 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 2 087 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 1 695 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 838.00 | | 3 960.00 | 371 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 894.00 | | 91 252.00 | 1 617 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212.00 | | 8.00 | 16 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 274.00 | 110 390.00 | | 898 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 2 590.00 | | 30 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 338.00 | 107 799.00 | | 867 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 506.00 | 20 299.00 | | 342 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 625.00 | 10 000.00 | 38 625.00 | 78 625.00 |
6T Sur comptes clients | 65 602.00 | | 18 998.00 | 65 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 120.00 | 21 138.00 | 40 743.00 | 48 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 722.00 | 21 138.00 | 59 741.00 | 113 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 854.00 | 51 438.00 | 98 367.00 | 534 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 138.00 | 98 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 885.00 | 2 893 885.00 | | 2 893 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 424.00 | 268 424.00 | | 268 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 538.00 | 2 999 538.00 | | 2 999 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 472.00 | 3 326 472.00 | | 3 326 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VB T. V. A. | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 979.00 | 1 527 979.00 | | 1 527 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 519.00 | 137 578.00 | 2 023 789.00 | 2 299 519.00 |
VI Groupe et associés | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VP Divers | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 918.00 | 503 918.00 | | 503 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 270.00 | 5 487 270.00 | | 5 487 270.00 |
VW T.V.A. | 207 549.00 | 207 549.00 | | 207 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 173.00 | 6 782 232.00 | 2 023 789.00 | 8 944 173.00 |