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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 461.00 | 33 413.00 | 2 048.00 | 35 461.00 |
AH Fonds commercial | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
AN Terrains | 37 884.00 | 21 452.00 | 16 431.00 | 37 884.00 |
AP Constructions | 16 184.00 | 7 406.00 | 8 778.00 | 16 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 776.00 | 543 008.00 | 93 768.00 | 636 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 948.00 | 265 549.00 | 84 399.00 | 349 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 014.00 | 870 829.00 | 561 184.00 | 1 432 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BT Marchandises | 3 266 708.00 | 68 700.00 | 3 198 008.00 | 3 266 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 110.00 | 88 254.00 | 773 856.00 | 862 110.00 |
BZ Autres créances | 1 613 566.00 | | 1 613 566.00 | 1 613 566.00 |
CF Disponibilités | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 012.00 | 156 954.00 | 5 965 058.00 | 6 122 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 027.00 | 1 027 784.00 | 6 526 242.00 | 7 554 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DG Autres réserves | 911 722.00 | | | 911 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 887.00 | | | 508 887.00 |
DK Provisions réglementées | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 352.00 | | | 2 296 352.00 |
DP Provisions pour risques | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 045.00 | | | 293 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 339.00 | | | 326 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 429.00 | | | 2 795 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 008.00 | | | 511 008.00 |
EA Autres dettes | 265 442.00 | | | 265 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 264.00 | | | 4 191 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 242.00 | | | 6 526 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 104.00 | | | 4 170 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 858.00 | | | 182 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 254 018.00 | 301 747.00 | 16 555 765.00 | 16 254 018.00 |
FG Production vendue services | 128 262.00 | 1 665.00 | 129 927.00 | 128 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 382 280.00 | 303 413.00 | 16 685 693.00 | 16 382 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 153 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 005.00 | |
GE Autres charges | | | 50 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 076 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 747.00 | | | 178 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 300.00 | | | -86 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939 073.00 | | | 16 939 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 186.00 | | | 16 430 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 887.00 | | | 508 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 536.00 | | | 1 413 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 008.00 | | | 375 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 315.00 | | | 1 022 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 672.00 | 69 526.00 | 23 368.00 | 824 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | 8 718.00 | | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 976.00 | 60 808.00 | 23 368.00 | 799 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 158.00 | 176 156.00 | 84 747.00 | 103 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 581.00 | 24 119.00 | | 44 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 551.00 | 73 529.00 | 55 602.00 | 150 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 334.00 | 249 685.00 | 140 349.00 | 292 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 430.00 | 2 795 430.00 | | 2 795 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 443.00 | 265 443.00 | | 265 443.00 |
UX Autres créances clients | 726 086.00 | | | 726 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
VB T. V. A. | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 577.00 | | | 1 249 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 455.00 | 198 350.00 | 13 105.00 | 211 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 590.00 | 73 535.00 | 73 535.00 | 81 590.00 |
VI Groupe et associés | 326 339.00 | 326 339.00 | | 326 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 916.00 | 2 483 936.00 | 248 396.00 | 2 483 916.00 |
VW T.V.A. | 190 334.00 | 190 334.00 | | 190 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 265.00 | 4 170 105.00 | 21 160.00 | 4 191 265.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |