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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 799.00 | 36 400.00 | 1 399.00 | 37 799.00 |
AH Fonds commercial | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
AN Terrains | 37 884.00 | 32 348.00 | 5 535.00 | 37 884.00 |
AP Constructions | 200 755.00 | 72 998.00 | 127 756.00 | 200 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 170.00 | 815 459.00 | 488 710.00 | 1 304 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 094.00 | 344 557.00 | 251 536.00 | 596 094.00 |
AX Avances et acomptes | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 062.00 | 1 301 764.00 | 1 257 298.00 | 2 559 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BT Marchandises | 3 866 677.00 | 33 846.00 | 3 832 830.00 | 3 866 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 207.00 | 133 972.00 | 4 794 235.00 | 4 928 207.00 |
BZ Autres créances | 1 124 318.00 | | 1 124 318.00 | 1 124 318.00 |
CF Disponibilités | 2 684 803.00 | | 2 684 803.00 | 2 684 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 626 251.00 | 167 819.00 | 12 458 432.00 | 12 626 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 313.00 | 1 469 583.00 | 13 715 730.00 | 15 185 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 600.00 | 389 600.00 | | 389 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 213.00 | 248 213.00 | | 248 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DG Autres réserves | 1 065 208.00 | 1 214 794.00 | | 1 065 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 651.00 | 2 010 414.00 | | 1 170 651.00 |
DK Provisions réglementées | 2 641 368.00 | 2 220 754.00 | | 2 641 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 404.00 | 6 127 138.00 | | 5 558 404.00 |
DP Provisions pour risques | 407 052.00 | 76 469.00 | | 407 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 052.00 | 76 469.00 | | 407 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 767.00 | 2 178 135.00 | | 1 748 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 682.00 | 727 264.00 | | 418 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 243.00 | 4 256 087.00 | | 3 151 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 906.00 | 933 697.00 | | 590 906.00 |
EA Autres dettes | 1 840 674.00 | 2 023 262.00 | | 1 840 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 273.00 | 10 118 448.00 | | 7 750 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 715 730.00 | 16 322 056.00 | | 13 715 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 938.00 | 8 383 759.00 | | 6 545 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 299 636.00 | 709 790.00 | 31 009 426.00 | 30 299 636.00 |
FG Production vendue services | 211 592.00 | 5 905.00 | 217 497.00 | 211 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 511 228.00 | 715 695.00 | 31 226 923.00 | 30 511 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 372 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 077 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 052.00 | |
GE Autres charges | | | 35 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 274 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 500.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 613.00 | 500.00 | | 30 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 986.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 233.00 | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 974.00 | 1 858 702.00 | | 536 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 259.00 | 1 860 921.00 | | 540 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 645.00 | -1 860 421.00 | | -509 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 683.00 | 727 264.00 | | 418 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 438 675.00 | 30 303 443.00 | | 31 438 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 268 024.00 | 28 293 029.00 | | 30 268 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 651.00 | 2 010 414.00 | | 1 170 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 549.00 | 131 517.00 | | 152 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 811.00 | | 166 708.00 | 2 405 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 2 559 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 456.00 | 2 165 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 798.00 | | 1 547.00 | 375 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 792.00 | | 165 160.00 | 2 013 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 285.00 | 174 000.00 | 11 521.00 | 1 139 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 096.00 | 304.00 | | 36 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 189.00 | 173 695.00 | 11 521.00 | 1 103 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 220 754.00 | 437 728.00 | 17 114.00 | 2 220 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 469.00 | 356 298.00 | 25 715.00 | 76 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 564.00 | | 16 717.00 | 50 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 074.00 | 122 031.00 | 39 133.00 | 51 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 638.00 | 122 031.00 | 55 850.00 | 101 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398 862.00 | 916 057.00 | 98 679.00 | 2 398 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 244.00 | 3 151 244.00 | | 3 151 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 145.00 | 212 145.00 | | 212 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 488.00 | 1 840 488.00 | | 1 840 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 580.00 | 4 734 580.00 | | 4 734 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
VB T. V. A. | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VC Groupe et associés | 885 102.00 | 885 102.00 | | 885 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 767.00 | 544 432.00 | 1 204 336.00 | 1 748 767.00 |
VI Groupe et associés | 418 869.00 | 418 869.00 | | 418 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 509.00 | | | 430 509.00 |
VP Divers | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 734.00 | 6 065 734.00 | | 6 065 734.00 |
VW T.V.A. | 235 441.00 | 235 441.00 | | 235 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 274.00 | 6 545 938.00 | 1 204 336.00 | 7 750 274.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |