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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 251.00 | 36 095.00 | 156.00 | 36 251.00 |
AH Fonds commercial | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
AN Terrains | 37 884.00 | 30 556.00 | 7 327.00 | 37 884.00 |
AP Constructions | 179 731.00 | 50 394.00 | 129 337.00 | 179 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 763.00 | 719 260.00 | 583 502.00 | 1 302 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 413.00 | 302 977.00 | 190 435.00 | 493 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 810.00 | 1 139 284.00 | 1 266 525.00 | 2 405 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BT Marchandises | 5 019 027.00 | 50 563.00 | 4 968 463.00 | 5 019 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 317.00 | 51 073.00 | 5 127 243.00 | 5 178 317.00 |
BZ Autres créances | 2 783 095.00 | | 2 783 095.00 | 2 783 095.00 |
CF Disponibilités | 2 156 862.00 | | 2 156 862.00 | 2 156 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 157 168.00 | 101 637.00 | 15 055 530.00 | 15 157 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 562 978.00 | 1 240 922.00 | 16 322 056.00 | 17 562 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 600.00 | 389 600.00 | | 389 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 213.00 | 248 213.00 | | 248 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
DG Autres réserves | 1 214 794.00 | 1 189 937.00 | | 1 214 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 414.00 | 624 857.00 | | 2 010 414.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220 754.00 | 362 806.00 | | 2 220 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 138.00 | 2 858 776.00 | | 6 127 138.00 |
DP Provisions pour risques | 76 469.00 | 50 000.00 | | 76 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 469.00 | 50 000.00 | | 76 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 135.00 | 2 299 519.00 | | 2 178 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 264.00 | 123 134.00 | | 727 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 087.00 | 2 893 885.00 | | 4 256 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 697.00 | 628 081.00 | | 933 697.00 |
EA Autres dettes | 2 023 262.00 | 2 999 552.00 | | 2 023 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 118 448.00 | 8 944 173.00 | | 10 118 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 322 056.00 | 11 852 949.00 | | 16 322 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 759.00 | 6 782 232.00 | | 8 383 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 525 690.00 | 459 523.00 | 29 985 213.00 | 29 525 690.00 |
FG Production vendue services | 191 882.00 | 4 475.00 | 196 357.00 | 191 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 717 572.00 | 463 998.00 | 30 181 570.00 | 29 717 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 275 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 342 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 642 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 671 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 3 108.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 702.00 | 30 299.00 | | 1 858 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 921.00 | 33 408.00 | | 1 860 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860 421.00 | -33 408.00 | | -1 860 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 264.00 | 249 793.00 | | 727 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 303 444.00 | 16 839 319.00 | | 30 303 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 293 029.00 | 16 214 462.00 | | 28 293 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 414.00 | 624 857.00 | | 2 010 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 139.00 | 130 156.00 | 2 106.00 | 975 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 139.00 | 130 156.00 | 2 106.00 | 975 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 088.00 | 4 256 088.00 | | 4 256 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 535.00 | 386 535.00 | | 386 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 943.00 | 188 943.00 | | 188 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 263.00 | 2 023 263.00 | | 2 023 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 946.00 | 5 114 946.00 | | 5 114 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VB T. V. A. | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 231.00 | 2 504 231.00 | | 2 504 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 136.00 | 443 447.00 | 1 734 689.00 | 2 178 136.00 |
VI Groupe et associés | 727 264.00 | 727 264.00 | | 727 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
VP Divers | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971 969.00 | 7 971 969.00 | | 7 971 969.00 |
VW T.V.A. | 295 795.00 | 295 795.00 | | 295 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 118 450.00 | 8 383 761.00 | 1 734 689.00 | 10 118 450.00 |