| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 452.00 | 604 967.00 | 71 485.00 | 676 452.00 |
AN Terrains | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
AP Constructions | 2 821 013.00 | 1 513 825.00 | 1 307 188.00 | 2 821 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932 455.00 | 4 065 188.00 | 867 267.00 | 4 932 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 275.00 | 680 144.00 | 229 132.00 | 909 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 532 199.00 | | 532 199.00 | 532 199.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 521 570.00 | 7 022 123.00 | 3 499 447.00 | 10 521 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 442.00 | 4 227.00 | 490 215.00 | 494 442.00 |
BN En cours de production de biens | 248 737.00 | | 248 737.00 | 248 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 064.00 | 7 441.00 | 245 623.00 | 253 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 834.00 | 387 874.00 | 2 813 960.00 | 3 201 834.00 |
BZ Autres créances | 461 666.00 | 2 694.00 | 458 972.00 | 461 666.00 |
CF Disponibilités | 226 862.00 | | 226 862.00 | 226 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 658.00 | 402 236.00 | 4 570 422.00 | 4 972 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 494 229.00 | 7 424 360.00 | 8 069 869.00 | 15 494 229.00 |
CU Autres participations | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 643.00 | 2 371 425.00 | | 2 496 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | 265 618.00 | | 29 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 290.00 | 10 261.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 719.00 | 3 835 305.00 | | 3 722 719.00 |
DP Provisions pour risques | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 729.00 | 397 742.00 | | 1 803 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 648.00 | 145 851.00 | | 72 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 064.00 | 1 701 975.00 | | 1 528 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 995.00 | 799 617.00 | | 671 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 26 065.00 | 60 581.00 | | 26 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 050.00 | 137 511.00 | | 137 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 170.00 | 3 347 896.00 | | 4 344 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 869.00 | 7 183 201.00 | | 8 069 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 586 093.00 | | 10 586 093.00 | 10 586 093.00 |
FG Production vendue services | 290 505.00 | | 290 505.00 | 290 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 876 598.00 | | 10 876 598.00 | 10 876 598.00 |
FM Production stockée | | | -86 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 033 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 39 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 881.00 | 14 182.00 | | 8 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 14 182.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 192 532.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 192 532.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | -178 349.00 | | 7 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 141 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 68 282.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 635.00 | 13 948 639.00 | | 11 050 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 849.00 | 13 683 021.00 | | 11 020 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 786.00 | 265 618.00 | | 29 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | 1 226.00 | | 1 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 288 054.00 | | 2 309 174.00 | 9 288 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 468.00 | 818 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 389.00 | 26 270.00 | 10 521 570.00 | 1 049 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 389.00 | 16 802.00 | 8 868 417.00 | 1 049 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 699.00 | | 31 753.00 | 644 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661 186.00 | | 2 273 421.00 | 7 661 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 169.00 | | 4 000.00 | 824 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 015 889.00 | | | 1 015 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655 720.00 | 383 205.00 | 16 802.00 | 6 655 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 539.00 | 91 428.00 | | 513 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 181.00 | 291 777.00 | 16 802.00 | 5 984 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 138.00 | 11 668.00 | 13 138.00 | 13 138.00 |
6T Sur comptes clients | 362 962.00 | 59 958.00 | 35 046.00 | 362 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 794.00 | 71 626.00 | 48 184.00 | 378 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 794.00 | 74 606.00 | 48 184.00 | 378 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 606.00 | 48 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 064.00 | 1 528 064.00 | | 1 528 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 009.00 | 236 009.00 | | 236 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 199.00 | | | 532 199.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 748.00 | | | 2 710 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 087.00 | | | 491 087.00 |
VB T. V. A. | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
VC Groupe et associés | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 187.00 | 188 187.00 | | 188 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 542.00 | 287 841.00 | 882 460.00 | 1 615 542.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 894.00 | | | 1 435 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 073.00 | | | 217 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
VP Divers | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 395.00 | 3 596 984.00 | 679 411.00 | 4 276 395.00 |
VW T.V.A. | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 522.00 | 2 843 821.00 | 957 460.00 | 4 271 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |