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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 009.00 | 660 472.00 | 28 537.00 | 689 009.00 |
AN Terrains | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
AP Constructions | 2 907 002.00 | 1 602 377.00 | 1 304 625.00 | 2 907 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 824.00 | 4 258 093.00 | 761 731.00 | 5 019 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 570.00 | 733 699.00 | 286 871.00 | 1 020 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 199.00 | | 532 199.00 | 532 199.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757 534.00 | 7 412 641.00 | 3 344 892.00 | 10 757 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 949.00 | 5 074.00 | 501 876.00 | 506 949.00 |
BN En cours de production de biens | 280 281.00 | | 280 281.00 | 280 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 061.00 | 9 297.00 | 224 764.00 | 234 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 914.00 | 332 529.00 | 2 777 385.00 | 3 109 914.00 |
BZ Autres créances | 459 095.00 | 2 694.00 | 456 401.00 | 459 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
CF Disponibilités | 372 801.00 | | 372 801.00 | 372 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 069.00 | 349 594.00 | 4 836 475.00 | 5 186 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 602.00 | 7 762 235.00 | 8 181 367.00 | 15 943 602.00 |
CU Autres participations | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 526 429.00 | | | 2 526 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 009.00 | | | -381 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 566.00 | | | 3 337 566.00 |
DP Provisions pour risques | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 183.00 | | | 1 534 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 342.00 | | | 2 152 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 803.00 | | | 667 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 038.00 | | | 213 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 774.00 | | | 4 790 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 367.00 | | | 8 181 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 493.00 | | | 3 525 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 715 726.00 | 240 795.00 | 11 956 521.00 | 11 715 726.00 |
FG Production vendue services | 600 572.00 | | 600 572.00 | 600 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 316 297.00 | 240 795.00 | 12 557 092.00 | 12 316 297.00 |
FM Production stockée | | | 12 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 74 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 139 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 884.00 | | | -49 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 997.00 | | | 12 835 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 006.00 | | | 13 217 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 009.00 | | | -381 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 570.00 | | 297 209.00 | 10 521 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 818 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 626.00 | 620.00 | 10 757 534.00 | 60 626.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 626.00 | | 9 092 443.00 | 60 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 452.00 | | 12 557.00 | 676 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868 417.00 | | 284 652.00 | 8 868 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 701.00 | | | 818 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022 123.00 | 390 517.00 | | 7 022 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 967.00 | 55 505.00 | | 604 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 156.00 | 335 013.00 | | 6 259 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 980.00 | 53 028.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 668.00 | 2 703.00 | | 11 668.00 |
6T Sur comptes clients | 387 874.00 | 7 056.00 | 62 402.00 | 387 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 236.00 | 9 759.00 | 62 402.00 | 402 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 216.00 | 62 787.00 | 65 382.00 | 405 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 65 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 342.00 | 2 152 342.00 | | 2 152 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 942.00 | 272 942.00 | | 272 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 776.00 | 236 776.00 | | 236 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 199.00 | | | 532 199.00 |
UP Prêts | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 076.00 | | | 2 684 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
VB T. V. A. | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
VC Groupe et associés | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 467.00 | 261 186.00 | 938 872.00 | 1 426 467.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 179.00 | | | 301 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VP Divers | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 636.00 | 3 503 709.00 | 685 928.00 | 4 189 636.00 |
VW T.V.A. | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 403.00 | 3 470 122.00 | 1 038 872.00 | 4 735 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |