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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 473.00 | 703 077.00 | 45 396.00 | 748 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
AN Terrains | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
AP Constructions | 2 907 002.00 | 1 965 674.00 | 941 328.00 | 2 907 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571 939.00 | 4 842 713.00 | 729 227.00 | 5 571 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 188.00 | 722 939.00 | 259 249.00 | 982 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 053.00 | | 355 053.00 | 355 053.00 |
AX Avances et acomptes | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 814 401.00 | 8 392 402.00 | 3 421 998.00 | 11 814 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453 101.00 | 2 863.00 | 1 450 239.00 | 1 453 101.00 |
BN En cours de production de biens | 1 232 162.00 | | 1 232 162.00 | 1 232 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 762.00 | 28 615.00 | 254 147.00 | 282 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 116.00 | 148 108.00 | 3 080 008.00 | 3 228 116.00 |
BZ Autres créances | 388 574.00 | 235 938.00 | 152 637.00 | 388 574.00 |
CF Disponibilités | 2 814 258.00 | | 2 814 258.00 | 2 814 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 597 760.00 | 415 523.00 | 9 182 237.00 | 9 597 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 412 161.00 | 8 807 926.00 | 12 604 236.00 | 21 412 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
CU Autres participations | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689 998.00 | | | 2 689 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 440.00 | | | 502 440.00 |
DK Provisions réglementées | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 986.00 | | | 4 401 986.00 |
DP Provisions pour risques | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 607.00 | | | 108 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 340.00 | | | 1 981 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 085.00 | | | 3 585 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 116.00 | | | 1 212 116.00 |
EA Autres dettes | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 627.00 | | | 1 107 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 642.00 | | | 8 093 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 236.00 | | | 12 604 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 257.00 | | | 6 752 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 991 490.00 | 1 996 815.00 | 16 988 305.00 | 14 991 490.00 |
FG Production vendue services | 657 420.00 | | 657 420.00 | 657 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 648 910.00 | 1 996 815.00 | 17 645 725.00 | 15 648 910.00 |
FM Production stockée | | | 726 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 570 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 074.00 | |
GE Autres charges | | | 19 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 457 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 792.00 | | | 254 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 792.00 | | | 254 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 792.00 | | | -252 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 743.00 | | | 158 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 578 661.00 | | | 18 578 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 076 221.00 | | | 18 076 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 440.00 | | | 502 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 096 405.00 | | 763 149.00 | 11 096 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 154.00 | 11 814 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 236.00 | 811 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 918.00 | 9 971 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 209.00 | | 65 427.00 | 758 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312 895.00 | | 691 522.00 | 9 312 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 301.00 | | 6 200.00 | 867 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 355 053.00 | | | 355 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 208.00 | 353 348.00 | 15 154.00 | 8 054 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 888.00 | 43 425.00 | 12 236.00 | 671 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224 320.00 | 309 923.00 | 2 918.00 | 7 224 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 548.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 295.00 | 56 074.00 | 45 762.00 | 98 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 367.00 | | 7 889.00 | 39 367.00 |
6T Sur comptes clients | 96 219.00 | 75 075.00 | 23 186.00 | 96 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694.00 | 233 244.00 | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 280.00 | 308 319.00 | 31 076.00 | 138 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 575.00 | 385 941.00 | 76 838.00 | 236 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 149.00 | 76 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 085.00 | 3 585 085.00 | | 3 585 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 340.00 | 514 340.00 | | 514 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 435.00 | 307 435.00 | | 307 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 571.00 | 156 571.00 | | 156 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 627.00 | 1 107 627.00 | | 1 107 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 3 800.00 | 400.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 610.00 | 3 046 610.00 | | 3 046 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |
VB T. V. A. | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
VC Groupe et associés | 179 053.00 | 157 634.00 | 21 419.00 | 179 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 145.00 | 687 759.00 | 1 123 915.00 | 1 979 145.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 102.00 | | | 535 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 886.00 | | | 1 370 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 071.00 | 196 071.00 | | 196 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 825.00 | 3 795 142.00 | 612 683.00 | 4 407 825.00 |
VW T.V.A. | 187 914.00 | 187 914.00 | | 187 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046 824.00 | 6 705 439.00 | 1 173 915.00 | 8 046 824.00 |