| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 209.00 | 671 888.00 | 86 321.00 | 758 209.00 |
AN Terrains | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
AP Constructions | 2 907 002.00 | 1 877 957.00 | 1 029 045.00 | 2 907 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243 232.00 | 4 660 775.00 | 582 457.00 | 5 243 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 428.00 | 685 588.00 | 266 840.00 | 952 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 096 405.00 | 8 054 208.00 | 3 042 197.00 | 11 096 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 744.00 | 4 364.00 | 760 380.00 | 764 744.00 |
BN En cours de production de biens | 606 929.00 | | 606 929.00 | 606 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 087.00 | 35 003.00 | 146 083.00 | 181 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 650.00 | 96 219.00 | 2 620 431.00 | 2 716 650.00 |
BZ Autres créances | 397 988.00 | 2 694.00 | 395 294.00 | 397 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 013 192.00 | | 3 013 192.00 | 3 013 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 817.00 | 138 280.00 | 7 743 537.00 | 7 881 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 222.00 | 8 192 488.00 | 10 785 734.00 | 18 978 222.00 |
CU Autres participations | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 552 693.00 | 2 226 465.00 | | 2 552 693.00 |
DH Report à nouveau | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 821.00 | 526 712.00 | | 206 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 382.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 039 999.00 | 3 942 559.00 | | 4 039 999.00 |
DP Provisions pour risques | 79 345.00 | 48 266.00 | | 79 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 295.00 | 48 266.00 | | 98 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 994.00 | 931 781.00 | | 2 819 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 077.00 | 11 958.00 | | 52 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 962.00 | 1 981 832.00 | | 2 257 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 434.00 | 910 576.00 | | 856 434.00 |
EA Autres dettes | 86 072.00 | 65 579.00 | | 86 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 714.00 | 425 086.00 | | 499 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 440.00 | 4 401 998.00 | | 6 647 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 734.00 | 8 392 823.00 | | 10 785 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 260.00 | 3 659 760.00 | | 6 021 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | 1 863.00 | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 191 530.00 | 1 175 156.00 | 12 366 686.00 | 11 191 530.00 |
FG Production vendue services | 668 372.00 | | 668 372.00 | 668 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 902.00 | 1 175 156.00 | 13 035 058.00 | 11 859 902.00 |
FM Production stockée | | | 77 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 452 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 762.00 | |
GE Autres charges | | | 168 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 160 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 351.00 | 29 420.00 | | 33 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 360.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | 2 049.00 | | 1 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 833.00 | 2 049.00 | | 141 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 012.00 | 95 186.00 | | 141 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 012.00 | 95 186.00 | | 141 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | -93 137.00 | | 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 058.00 | 200 484.00 | | 73 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | -401.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 802.00 | 15 491 129.00 | | 13 600 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 393 980.00 | 14 964 417.00 | | 13 393 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 821.00 | 526 712.00 | | 206 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 709.00 | 27 062.00 | | 22 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 966 990.00 | | 139 782.00 | 10 966 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 867 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 11 096 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 010.00 | 758 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 9 312 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 738.00 | | 22 480.00 | 740 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 199 051.00 | | 117 301.00 | 9 199 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 201.00 | | | 869 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722 832.00 | 339 843.00 | 8 467.00 | 7 722 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 518.00 | 43 380.00 | 5 010.00 | 633 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931 314.00 | 296 464.00 | 3 457.00 | 6 931 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 266.00 | 75 762.00 | 25 733.00 | 48 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 073.00 | 16 600.00 | 16 306.00 | 39 073.00 |
6T Sur comptes clients | 352 982.00 | 44 194.00 | 160 506.00 | 352 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | 140 451.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 749.00 | 60 794.00 | 317 263.00 | 394 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 015.00 | 136 556.00 | 342 996.00 | 443 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 556.00 | 202 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 962.00 | 2 257 962.00 | | 2 257 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 376.00 | 429 376.00 | | 429 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 274.00 | 251 274.00 | | 251 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 714.00 | 499 714.00 | | 499 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 527.00 | 2 588 527.00 | | 2 588 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
VB T. V. A. | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VC Groupe et associés | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 380.00 | 2 242 201.00 | 576 180.00 | 2 818 380.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
VP Divers | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 147.00 | 3 029 233.00 | 766 914.00 | 3 796 147.00 |
VW T.V.A. | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 363.00 | 5 969 184.00 | 626 180.00 | 6 595 363.00 |