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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 120.00 | 680 239.00 | 41 882.00 | 722 120.00 |
AN Terrains | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
AP Constructions | 2 907 002.00 | 1 694 248.00 | 1 212 754.00 | 2 907 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 965.00 | 4 329 361.00 | 782 603.00 | 5 111 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 446.00 | 766 969.00 | 256 477.00 | 1 023 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 199.00 | | 532 199.00 | 532 199.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 592.00 | 7 628 817.00 | 3 255 775.00 | 10 884 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 028.00 | 4 676.00 | 538 352.00 | 543 028.00 |
BN En cours de production de biens | 579 539.00 | | 579 539.00 | 579 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 072.00 | 18 921.00 | 210 151.00 | 229 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 360.00 | 397 847.00 | 3 152 513.00 | 3 550 360.00 |
BZ Autres créances | 488 591.00 | 2 694.00 | 485 897.00 | 488 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
CF Disponibilités | 601 666.00 | | 601 666.00 | 601 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 222.00 | 424 137.00 | 5 816 085.00 | 6 240 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 124 814.00 | 8 052 954.00 | 9 071 860.00 | 17 124 814.00 |
CU Autres participations | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 420.00 | 2 526 429.00 | | 2 145 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 045.00 | -381 009.00 | | 162 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 4 145.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 229.00 | 3 337 566.00 | | 3 498 229.00 |
DP Provisions pour risques | 22 533.00 | 53 028.00 | | 22 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 533.00 | 53 028.00 | | 22 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 878.00 | 1 534 183.00 | | 1 168 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 050.00 | 55 371.00 | | 114 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 345.00 | 2 152 342.00 | | 2 881 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 057.00 | 667 803.00 | | 778 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 433.00 | | |
EA Autres dettes | 59 531.00 | 63 418.00 | | 59 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 051.00 | 213 038.00 | | 449 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 098.00 | 4 790 774.00 | | 5 551 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 860.00 | 8 181 367.00 | | 9 071 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | 107 716.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 041 319.00 | | 13 041 319.00 | 13 041 319.00 |
FG Production vendue services | 414 479.00 | | 414 479.00 | 414 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 798.00 | | 13 455 798.00 | 13 455 798.00 |
FM Production stockée | | | 294 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 858.00 | |
GE Autres charges | | | 107 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 592 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | 4 144.00 | | 1 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 878.00 | 4 144.00 | | 31 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 361.00 | 1 000.00 | | 40 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 451.00 | 53 028.00 | | 140 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 733.00 | 54 028.00 | | 181 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 855.00 | -49 884.00 | | -149 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | -1 961.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 039 561.00 | 12 835 997.00 | | 14 039 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877 515.00 | 13 217 006.00 | | 13 877 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 045.00 | -381 009.00 | | 162 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 346.00 | 11 028.00 | | 26 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 757 534.00 | | 239 288.00 | 10 757 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 817 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 230.00 | 10 884 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 160.00 | 9 187 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 009.00 | | 33 111.00 | 689 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 092 443.00 | | 206 177.00 | 9 092 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 081.00 | | | 818 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412 641.00 | 326 414.00 | 110 239.00 | 7 412 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 472.00 | 19 767.00 | | 660 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 594 169.00 | 306 647.00 | 110 239.00 | 6 594 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 028.00 | | 30 495.00 | 53 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 371.00 | 9 831.00 | 605.00 | 14 371.00 |
6T Sur comptes clients | 332 529.00 | 203 478.00 | 138 160.00 | 332 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 594.00 | 213 309.00 | 138 765.00 | 349 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 622.00 | 213 309.00 | 169 260.00 | 402 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 858.00 | 138 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 451.00 | 30 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 345.00 | 2 881 345.00 | | 2 881 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 122.00 | 320 122.00 | | 320 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 497.00 | 234 497.00 | | 234 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 051.00 | 449 051.00 | | 449 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 199.00 | | | 532 199.00 |
UP Prêts | 510.00 | | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 351.00 | | | 3 003 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 009.00 | | | 547 009.00 |
VB T. V. A. | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
VC Groupe et associés | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 274.00 | 237 103.00 | 807 195.00 | 1 166 274.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 942.00 | | | 259 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
VP Divers | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 058.00 | 4 006 494.00 | 690 565.00 | 4 697 058.00 |
VW T.V.A. | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 048.00 | 4 432 877.00 | 882 195.00 | 5 437 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |