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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 738.00 | 633 518.00 | 107 221.00 | 740 738.00 |
AN Terrains | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
AP Constructions | 2 907 002.00 | 1 786 118.00 | 1 120 884.00 | 2 907 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225 846.00 | 4 489 702.00 | 736 144.00 | 5 225 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 405.00 | 655 494.00 | 255 911.00 | 911 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 966 990.00 | 7 722 832.00 | 3 244 159.00 | 10 966 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 320.00 | 20 238.00 | 524 083.00 | 544 320.00 |
BN En cours de production de biens | 489 098.00 | | 489 098.00 | 489 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 649.00 | 18 835.00 | 202 814.00 | 221 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 343.00 | 352 982.00 | 2 647 361.00 | 3 000 343.00 |
BZ Autres créances | 314 068.00 | 2 694.00 | 311 374.00 | 314 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 738 548.00 | | 738 548.00 | 738 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 413.00 | 394 749.00 | 5 148 665.00 | 5 543 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 510 404.00 | 8 117 580.00 | 8 392 823.00 | 16 510 404.00 |
CU Autres participations | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 465.00 | 2 145 420.00 | | 2 226 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 712.00 | 162 045.00 | | 526 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 382.00 | 2 764.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 559.00 | 3 498 229.00 | | 3 942 559.00 |
DP Provisions pour risques | 48 266.00 | 22 533.00 | | 48 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 266.00 | 22 533.00 | | 48 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 781.00 | 1 168 878.00 | | 931 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 186.00 | 100 186.00 | | 75 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 958.00 | 114 050.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 832.00 | 2 881 345.00 | | 1 981 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 576.00 | 778 057.00 | | 910 576.00 |
EA Autres dettes | 65 579.00 | 59 531.00 | | 65 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 086.00 | 449 051.00 | | 425 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 998.00 | 5 551 098.00 | | 4 401 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 823.00 | 9 071 860.00 | | 8 392 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 760.00 | | | 3 659 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | 2 604.00 | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 711 160.00 | 1 008 647.00 | 14 719 807.00 | 13 711 160.00 |
FG Production vendue services | 689 195.00 | 684.00 | 689 879.00 | 689 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400 355.00 | 1 009 331.00 | 15 409 686.00 | 14 400 355.00 |
FM Production stockée | | | -97 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 481 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 733.00 | |
GE Autres charges | | | 90 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 654 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | 1 383.00 | | 2 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 31 878.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 186.00 | 40 361.00 | | 95 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 186.00 | 181 733.00 | | 95 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 137.00 | -149 855.00 | | -93 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 484.00 | 81 249.00 | | 200 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 195.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 129.00 | 14 039 561.00 | | 15 491 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 964 417.00 | 13 877 515.00 | | 14 964 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 712.00 | 162 045.00 | | 526 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 062.00 | 26 346.00 | | 27 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 592.00 | | 354 836.00 | 10 884 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 869 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 437.00 | 10 966 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 445.00 | 740 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 762.00 | 9 199 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 120.00 | | 111 063.00 | 722 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187 460.00 | | 189 353.00 | 9 187 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 011.00 | | 54 420.00 | 817 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628 817.00 | 364 222.00 | 270 207.00 | 7 628 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 239.00 | 45 724.00 | 92 445.00 | 680 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 790 578.00 | 318 498.00 | 177 762.00 | 6 790 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 533.00 | 25 733.00 | | 22 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 596.00 | 17 059.00 | 1 583.00 | 23 596.00 |
6T Sur comptes clients | 397 847.00 | 62 794.00 | 107 660.00 | 397 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 137.00 | 79 854.00 | 109 242.00 | 424 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 670.00 | 105 587.00 | 109 242.00 | 446 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 587.00 | 109 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 832.00 | 1 981 832.00 | | 1 981 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 856.00 | 522 856.00 | | 522 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 410.00 | 265 410.00 | | 265 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 086.00 | 425 086.00 | | 425 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 656.00 | 2 485 656.00 | | 2 485 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 687.00 | 514 687.00 | | 514 687.00 |
VB T. V. A. | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VC Groupe et associés | 175 387.00 | | 175 387.00 | 175 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 918.00 | 237 680.00 | 651 336.00 | 929 918.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 531.00 | | | 259 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 694.00 | 3 223 543.00 | 766 151.00 | 3 989 694.00 |
VW T.V.A. | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 040.00 | 3 647 802.00 | 701 336.00 | 4 390 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |