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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 425.00 | 803 425.00 | | 803 425.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AP Constructions | 17 685 374.00 | 15 161 390.00 | 2 523 984.00 | 17 685 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422 986.00 | 26 154 908.00 | 6 268 078.00 | 32 422 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 238.00 | 2 264 819.00 | 380 419.00 | 2 645 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 337 498.00 | 45 146 788.00 | 9 190 710.00 | 54 337 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 952 054.00 | 199 909.00 | 17 752 145.00 | 17 952 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 899 639.00 | | 5 899 639.00 | 5 899 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911 745.00 | 381 879.00 | 23 529 867.00 | 23 911 745.00 |
BZ Autres créances | 4 626 705.00 | | 4 626 705.00 | 4 626 705.00 |
CF Disponibilités | 309 722.00 | | 309 722.00 | 309 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 363.00 | | 144 363.00 | 144 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 844 229.00 | 581 788.00 | 52 262 442.00 | 52 844 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 181 728.00 | 45 728 576.00 | 61 453 152.00 | 107 181 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616.00 | 1 961 616.00 | | 1 961 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 846.00 | 246 846.00 | | 246 846.00 |
DH Report à nouveau | -9 525 843.00 | -7 588 219.00 | | -9 525 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 248.00 | -1 937 623.00 | | 4 388 248.00 |
DL TOTAL (I) | 15 070 867.00 | 10 682 619.00 | | 15 070 867.00 |
DP Provisions pour risques | 357 363.00 | 139 463.00 | | 357 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 363.00 | 139 463.00 | | 357 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 290.00 | 17 350 384.00 | | 4 426 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618.00 | 9 118 173.00 | | 14 040 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 997.00 | 1 601 935.00 | | 2 950 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565.00 | 27 360.00 | | 22 565.00 |
EA Autres dettes | 19 084 451.00 | 16 058 221.00 | | 19 084 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 024 922.00 | 49 656 071.00 | | 46 024 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 453 152.00 | 60 478 154.00 | | 61 453 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 227 828.00 | 3 668 593.00 | 115 896 421.00 | 112 227 828.00 |
FG Production vendue services | 179 313.00 | 593 487.00 | 772 800.00 | 179 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 407 141.00 | 4 262 080.00 | 116 669 221.00 | 112 407 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 600 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -208 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 815 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 735 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 635 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 900.00 | |
GE Autres charges | | | 478 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 158 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 072 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 10 448.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 452 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301.00 | 462 948.00 | | 48 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 1 697.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 26 697.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 668.00 | 436 250.00 | | 47 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 478.00 | | | 641 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648 693.00 | 116 620 771.00 | | 117 648 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 260 446.00 | 118 558 394.00 | | 113 260 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388 248.00 | -1 937 623.00 | | 4 388 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 086 045.00 | | 251 453.00 | 54 086 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 337 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 753 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 502 145.00 | | 251 453.00 | 52 502 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292 888.00 | 1 885 347.00 | 31 447.00 | 43 292 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727 218.00 | 1 885 347.00 | 31 447.00 | 41 727 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 463.00 | 217 900.00 | | 139 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 839 879.00 | 199 909.00 | | 839 879.00 |
6T Sur comptes clients | 357 359.00 | 62 414.00 | | 357 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 238.00 | 262 323.00 | | 1 197 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 701.00 | 480 223.00 | | 1 336 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618.00 | 14 040 618.00 | | 14 040 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 525.00 | 1 029 525.00 | | 1 029 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807.00 | 317 807.00 | | 317 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 478.00 | 641 478.00 | | 641 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084 451.00 | 19 084 451.00 | | 19 084 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 529 867.00 | | | 23 529 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
VB T. V. A. | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 290.00 | 4 426 290.00 | | 4 426 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 360.00 | | | 497 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 019.00 | | | 261 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 234.00 | 397 234.00 | | 397 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 493.00 | | | 3 713 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701 044.00 | 28 682 814.00 | 18 230.00 | 28 701 044.00 |
VW T.V.A. | 564 953.00 | 564 953.00 | | 564 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922.00 | 46 024 922.00 | | 46 024 922.00 |