| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 425.00 | 803 425.00 | | 803 425.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AP Constructions | 17 888 003.00 | 16 080 678.00 | 1 807 325.00 | 17 888 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 269 028.00 | 29 518 573.00 | 3 750 455.00 | 33 269 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 148.00 | 2 588 154.00 | 130 994.00 | 2 719 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 119.00 | | 171 119.00 | 171 119.00 |
AX Avances et acomptes | 874 320.00 | | 874 320.00 | 874 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 505 289.00 | 49 753 075.00 | 6 752 213.00 | 56 505 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 835 569.00 | 637 011.00 | 26 198 558.00 | 26 835 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 921 079.00 | | 8 921 079.00 | 8 921 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 548.00 | 664 330.00 | 5 234 218.00 | 5 898 548.00 |
BZ Autres créances | 5 491 529.00 | | 5 491 529.00 | 5 491 529.00 |
CF Disponibilités | 380 844.00 | | 380 844.00 | 380 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 568 814.00 | 1 301 341.00 | 46 267 473.00 | 47 568 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 074 103.00 | 51 054 416.00 | 53 019 687.00 | 104 074 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616.00 | 1 961 616.00 | | 1 961 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 831.00 | 246 846.00 | | 371 831.00 |
DH Report à nouveau | 3 728 779.00 | 1 354 055.00 | | 3 728 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 072.00 | 2 499 709.00 | | -693 072.00 |
DL TOTAL (I) | 23 369 154.00 | 24 062 226.00 | | 23 369 154.00 |
DP Provisions pour risques | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 012.00 | 217 823.00 | | 212 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 911.00 | 263 722.00 | | 257 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 997 090.00 | 24 035 694.00 | | 14 997 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310 686.00 | 15 376 983.00 | | 12 310 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 619.00 | 2 384 751.00 | | 1 367 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 572.00 | 12 559.00 | | 24 572.00 |
EA Autres dettes | 692 654.00 | 1 123 561.00 | | 692 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 392 621.00 | 44 933 548.00 | | 29 392 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 019 687.00 | 69 259 496.00 | | 53 019 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 322 156.00 | 2 145 438.00 | 151 467 594.00 | 149 322 156.00 |
FG Production vendue services | 256 618.00 | | 256 618.00 | 256 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 578 774.00 | 2 145 438.00 | 151 724 212.00 | 149 578 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 585 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -886 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 465 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 141 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 509 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 512 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 590 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 117 464.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 538.00 | 11 207.00 | | 329 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 538.00 | 56 428.00 | | 329 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 297.00 | 61 036.00 | | -325 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | 178 672.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 590 210.00 | 161 944 506.00 | | 152 590 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 283 282.00 | 159 444 797.00 | | 153 283 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 072.00 | 2 499 709.00 | | -693 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 197 897.00 | | 1 307 391.00 | 55 197 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 505 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 921 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 614 227.00 | | 1 307 391.00 | 53 614 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 279 567.00 | 1 473 509.00 | | 48 279 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 713 896.00 | 1 473 509.00 | | 46 713 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 722.00 | 7 403.00 | 13 214.00 | 263 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 329.00 | 513 372.00 | 412 690.00 | 536 329.00 |
6T Sur comptes clients | 664 634.00 | 82 024.00 | 82 329.00 | 664 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 963.00 | 595 396.00 | 495 019.00 | 1 200 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 686.00 | 602 799.00 | 508 233.00 | 1 464 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 799.00 | 508 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310 686.00 | 12 310 686.00 | | 12 310 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 635.00 | 581 635.00 | | 581 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 654.00 | 692 654.00 | | 692 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 218.00 | 5 234 218.00 | | 5 234 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 330.00 | 664 330.00 | | 664 330.00 |
VB T. V. A. | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 867 973.00 | 12 867 973.00 | | 12 867 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 117.00 | 1 339 370.00 | 789 747.00 | 2 129 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 747.00 | | | 789 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VP Divers | 623 576.00 | 623 576.00 | | 623 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632 115.00 | 4 632 115.00 | | 4 632 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449 322.00 | 11 431 322.00 | 18 000.00 | 11 449 322.00 |
VW T.V.A. | 406 974.00 | 406 974.00 | | 406 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 392 621.00 | 28 602 875.00 | 789 747.00 | 29 392 621.00 |