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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 425.00 | 803 425.00 | | 803 425.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AP Constructions | 17 850 327.00 | 15 822 054.00 | 2 028 272.00 | 17 850 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931 436.00 | 28 396 918.00 | 4 534 518.00 | 32 931 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 184.00 | 2 494 924.00 | 219 261.00 | 2 714 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 197 897.00 | 48 279 567.00 | 6 918 331.00 | 55 197 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 797 187.00 | 536 329.00 | 40 260 857.00 | 40 797 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 056 985.00 | | 9 056 985.00 | 9 056 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 450.00 | | 385 450.00 | 385 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244 647.00 | 664 634.00 | 5 580 012.00 | 6 244 647.00 |
BZ Autres créances | 6 393 609.00 | | 6 393 609.00 | 6 393 609.00 |
CF Disponibilités | 540 248.00 | | 540 248.00 | 540 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 004.00 | | 124 004.00 | 124 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 418 125.00 | 1 200 963.00 | 62 217 161.00 | 63 418 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 740 026.00 | 49 480 530.00 | 69 259 496.00 | 118 740 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616.00 | 1 961 616.00 | | 1 961 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 846.00 | 246 846.00 | | 246 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 055.00 | -5 137 595.00 | | 1 354 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 709.00 | 6 687 062.00 | | 2 499 709.00 |
DL TOTAL (I) | 24 062 226.00 | 21 757 929.00 | | 24 062 226.00 |
DP Provisions pour risques | 45 899.00 | 163 363.00 | | 45 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 722.00 | 163 363.00 | | 263 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 035 694.00 | 14 555 046.00 | | 24 035 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 376 983.00 | 20 381 445.00 | | 15 376 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 751.00 | 3 761 392.00 | | 2 384 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 559.00 | 22 869.00 | | 12 559.00 |
EA Autres dettes | 1 123 561.00 | 2 163 664.00 | | 1 123 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 933 548.00 | 42 884 417.00 | | 44 933 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 259 496.00 | 64 805 709.00 | | 69 259 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 527 178.00 | 2 306 561.00 | 160 833 739.00 | 158 527 178.00 |
FG Production vendue services | 280 752.00 | 13 138.00 | 293 890.00 | 280 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 807 930.00 | 2 319 699.00 | 161 127 629.00 | 158 807 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 821 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -514 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 881 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 990 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 996.00 | |
GE Autres charges | | | 424 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 772 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 114.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 464.00 | | | 117 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 464.00 | 84 114.00 | | 117 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 207.00 | 32 047.00 | | 11 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 428.00 | 32 047.00 | | 56 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 036.00 | 52 067.00 | | 61 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 253 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 672.00 | 1 262 975.00 | | 178 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 944 506.00 | 152 374 676.00 | | 161 944 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 444 797.00 | 145 687 614.00 | | 159 444 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499 709.00 | 6 687 062.00 | | 2 499 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 662 212.00 | | 535 685.00 | 54 662 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 197 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 614 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 078 312.00 | | 535 915.00 | 53 078 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | -230.00 | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 767 927.00 | 1 511 639.00 | | 46 767 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 202 257.00 | 1 511 639.00 | | 45 202 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 363.00 | 234 408.00 | 134 049.00 | 163 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 092.00 | 536 329.00 | 445 092.00 | 445 092.00 |
6T Sur comptes clients | 440 236.00 | 224 398.00 | | 440 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 327.00 | 760 728.00 | 445 092.00 | 885 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 690.00 | 995 136.00 | 579 141.00 | 1 048 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 724.00 | 461 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376 983.00 | 15 376 983.00 | | 15 376 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 574.00 | 1 071 574.00 | | 1 071 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 561.00 | 1 123 561.00 | | 1 123 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 580 012.00 | 5 580 012.00 | | 5 580 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 634.00 | 664 634.00 | | 664 634.00 |
VB T. V. A. | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 582 665.00 | 20 582 665.00 | | 20 582 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453 029.00 | 1 323 912.00 | 2 129 117.00 | 3 453 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 129 117.00 | | | 4 129 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 971.00 | | | 546 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077 821.00 | 1 077 821.00 | | 1 077 821.00 |
VP Divers | 623 326.00 | 623 326.00 | | 623 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 067.00 | 333 067.00 | | 333 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577 269.00 | 4 577 269.00 | | 4 577 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 780 259.00 | 12 762 259.00 | 18 000.00 | 12 780 259.00 |
VW T.V.A. | 807 390.00 | 807 390.00 | | 807 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 933 548.00 | 42 804 432.00 | 2 129 117.00 | 44 933 548.00 |