| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 425.00 | 803 425.00 | | 803 425.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AP Constructions | 18 048 412.00 | 16 323 297.00 | 1 725 115.00 | 18 048 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 673 588.00 | 30 570 852.00 | 4 102 737.00 | 34 673 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724 911.00 | 2 648 857.00 | 76 054.00 | 2 724 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 095 502.00 | 51 108 677.00 | 5 986 825.00 | 57 095 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 403 081.00 | 284 014.00 | 23 119 067.00 | 23 403 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 773 665.00 | | 7 773 665.00 | 7 773 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874 242.00 | 471 105.00 | 7 403 137.00 | 7 874 242.00 |
BZ Autres créances | 4 405 437.00 | | 4 405 437.00 | 4 405 437.00 |
CF Disponibilités | 6 450 732.00 | | 6 450 732.00 | 6 450 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 920 438.00 | 755 119.00 | 49 165 319.00 | 49 920 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 015 940.00 | 51 863 796.00 | 55 152 143.00 | 107 015 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616.00 | 1 961 616.00 | | 1 961 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 831.00 | 371 831.00 | | 371 831.00 |
DH Report à nouveau | 3 035 707.00 | 3 728 779.00 | | 3 035 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 906.00 | -693 072.00 | | 651 906.00 |
DL TOTAL (I) | 24 021 061.00 | 23 369 154.00 | | 24 021 061.00 |
DP Provisions pour risques | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 037.00 | 212 012.00 | | 200 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 936.00 | 257 911.00 | | 245 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812 620.00 | 14 997 090.00 | | 10 812 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 306.00 | 12 310 686.00 | | 17 446 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 228.00 | 1 367 619.00 | | 1 579 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 24 572.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 036 993.00 | 692 654.00 | | 1 036 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 885 147.00 | 29 392 621.00 | | 30 885 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 152 143.00 | 53 019 687.00 | | 55 152 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 516 565.00 | 2 617 122.00 | 114 133 687.00 | 111 516 565.00 |
FG Production vendue services | 128 853.00 | 8 057.00 | 136 911.00 | 128 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 645 418.00 | 2 625 179.00 | 114 270 597.00 | 111 645 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 688 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 155 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 656 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 597.00 | |
GE Autres charges | | | 717 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 887 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 675.00 | 4 241.00 | | 113 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 281.00 | 329 538.00 | | 59 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 281.00 | 329 538.00 | | 59 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 394.00 | -325 297.00 | | 54 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 802 174.00 | 152 590 210.00 | | 115 802 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 150 267.00 | 153 283 282.00 | | 115 150 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 906.00 | -693 072.00 | | 651 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 505 289.00 | | 678 753.00 | 56 505 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 540.00 | 57 095 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 540.00 | 55 511 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 921 618.00 | | 678 753.00 | 54 921 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 753 075.00 | 1 444 141.00 | 88 540.00 | 49 753 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 187 405.00 | 1 444 141.00 | 88 540.00 | 48 187 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 911.00 | 38 597.00 | 50 572.00 | 257 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 011.00 | 284 014.00 | 637 011.00 | 637 011.00 |
6T Sur comptes clients | 664 330.00 | | 193 225.00 | 664 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 341.00 | 284 014.00 | 830 236.00 | 1 301 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 252.00 | 322 612.00 | 880 808.00 | 1 559 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 611.00 | 880 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 306.00 | 17 446 306.00 | | 17 446 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 396.00 | 715 396.00 | | 715 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 993.00 | 1 036 993.00 | | 1 036 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 403 137.00 | 7 403 137.00 | | 7 403 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 105.00 | 471 105.00 | | 471 105.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812 620.00 | 10 812 620.00 | | 10 812 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VP Divers | 733 731.00 | 733 731.00 | | 733 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 105.00 | 243 105.00 | | 243 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599 834.00 | 3 599 834.00 | | 3 599 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 959.00 | 12 292 959.00 | 18 000.00 | 12 310 959.00 |
VW T.V.A. | 404 167.00 | 404 167.00 | | 404 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 885 147.00 | 30 885 147.00 | | 30 885 147.00 |