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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 425.00 | 803 425.00 | | 803 425.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AP Constructions | 17 754 382.00 | 15 525 003.00 | 2 229 379.00 | 17 754 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 609 415.00 | 27 291 638.00 | 5 317 777.00 | 32 609 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 431.00 | 2 385 616.00 | 312 814.00 | 2 698 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 662 212.00 | 46 767 927.00 | 7 894 285.00 | 54 662 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 363 467.00 | 445 092.00 | 29 918 376.00 | 30 363 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 486 022.00 | | 8 486 022.00 | 8 486 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267 215.00 | 440 236.00 | 11 826 979.00 | 12 267 215.00 |
BZ Autres créances | 5 373 297.00 | | 5 373 297.00 | 5 373 297.00 |
CF Disponibilités | 1 284 029.00 | | 1 284 029.00 | 1 284 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 796 751.00 | 885 327.00 | 56 911 423.00 | 57 796 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 458 963.00 | 47 653 255.00 | 64 805 709.00 | 112 458 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616.00 | 1 961 616.00 | | 1 961 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 846.00 | 246 846.00 | | 246 846.00 |
DH Report à nouveau | -5 137 595.00 | -9 525 843.00 | | -5 137 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687 062.00 | 4 388 248.00 | | 6 687 062.00 |
DL TOTAL (I) | 21 757 929.00 | 15 070 867.00 | | 21 757 929.00 |
DP Provisions pour risques | 163 363.00 | 357 363.00 | | 163 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 363.00 | 357 363.00 | | 163 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555 046.00 | 4 426 290.00 | | 14 555 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 381 445.00 | 14 040 618.00 | | 20 381 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761 392.00 | 2 950 997.00 | | 3 761 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 565.00 | | 22 869.00 |
EA Autres dettes | 2 163 664.00 | 19 084 451.00 | | 2 163 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 884 417.00 | 46 024 922.00 | | 42 884 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 805 709.00 | 61 453 152.00 | | 64 805 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 431 482.00 | 8 006 267.00 | 151 437 749.00 | 143 431 482.00 |
FG Production vendue services | 260 780.00 | -3 092.00 | 257 688.00 | 260 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 692 263.00 | 8 003 175.00 | 151 695 438.00 | 143 692 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 204 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -274 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 308 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 183 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 462 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 724 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 480 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 151 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 114.00 | 48 052.00 | | 84 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 114.00 | 48 301.00 | | 84 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 047.00 | 633.00 | | 32 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 047.00 | 633.00 | | 32 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 067.00 | 47 668.00 | | 52 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 151.00 | 90 686.00 | | 253 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262 975.00 | 641 478.00 | | 1 262 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 374 676.00 | 117 648 693.00 | | 152 374 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 687 614.00 | 113 260 446.00 | | 145 687 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 687 062.00 | 4 388 248.00 | | 6 687 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 337 498.00 | | 324 714.00 | 54 337 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 662 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 078 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 753 598.00 | | 324 714.00 | 52 753 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 146 788.00 | 1 621 139.00 | | 45 146 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 581 118.00 | 1 621 139.00 | | 43 581 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 363.00 | 31 000.00 | 225 000.00 | 357 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 909.00 | 445 092.00 | 199 909.00 | 199 909.00 |
6T Sur comptes clients | 381 879.00 | 93 012.00 | 34 655.00 | 381 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 788.00 | 538 104.00 | 234 564.00 | 581 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 151.00 | 569 104.00 | 459 564.00 | 939 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 104.00 | 459 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 381 445.00 | 20 381 445.00 | | 20 381 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 310.00 | 1 298 310.00 | | 1 298 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 626.00 | 440 626.00 | | 440 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 812.00 | 591 812.00 | | 591 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163 664.00 | 2 163 664.00 | | 2 163 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 826 979.00 | | | 11 826 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 236.00 | | | 440 236.00 |
VB T. V. A. | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 555 046.00 | 10 555 046.00 | | 10 555 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 546 971.00 | 3 453 029.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 453 029.00 | | | 3 453 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 337 556.00 | | | 337 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 643.00 | 421 643.00 | | 421 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 272.00 | | | 4 819 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 681 462.00 | 17 663 232.00 | 18 230.00 | 17 681 462.00 |
VW T.V.A. | 1 009 001.00 | 1 009 001.00 | | 1 009 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 884 417.00 | 39 431 388.00 | 3 453 029.00 | 42 884 417.00 |