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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 425.00 | 803 425.00 | | 803 425.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AP Constructions | 18 089 455.00 | 16 504 971.00 | 1 584 484.00 | 18 089 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785 822.00 | 29 442 787.00 | 3 343 035.00 | 32 785 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 343.00 | 2 673 094.00 | 69 249.00 | 2 742 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
AX Avances et acomptes | 439 749.00 | | 439 749.00 | 439 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 702 225.00 | 50 186 523.00 | 5 515 702.00 | 55 702 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 408 062.00 | 69 674.00 | 62 338 388.00 | 62 408 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 287 140.00 | | 12 287 140.00 | 12 287 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 805 188.00 | 451 699.00 | 12 353 490.00 | 12 805 188.00 |
BZ Autres créances | 3 517 310.00 | | 3 517 310.00 | 3 517 310.00 |
CF Disponibilités | 1 881 461.00 | | 1 881 461.00 | 1 881 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 905 516.00 | 521 373.00 | 92 384 144.00 | 92 905 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 607 742.00 | 50 707 895.00 | 97 899 846.00 | 148 607 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616.00 | 1 961 616.00 | | 1 961 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 427.00 | 371 831.00 | | 404 427.00 |
DH Report à nouveau | 3 655 018.00 | 3 035 707.00 | | 3 655 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 077 570.00 | 651 906.00 | | 30 077 570.00 |
DL TOTAL (I) | 54 098 631.00 | 24 021 061.00 | | 54 098 631.00 |
DP Provisions pour risques | 80 899.00 | 45 899.00 | | 80 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 099.00 | 200 037.00 | | 235 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 998.00 | 245 936.00 | | 315 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338 500.00 | 10 812 620.00 | | 7 338 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 181 225.00 | 17 446 306.00 | | 26 181 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861 377.00 | 1 579 228.00 | | 8 861 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 117.00 | 10 000.00 | | 75 117.00 |
EA Autres dettes | 1 028 999.00 | 1 036 993.00 | | 1 028 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 485 218.00 | 30 885 147.00 | | 43 485 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 899 846.00 | 55 152 143.00 | | 97 899 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 550 328.00 | 3 983 502.00 | 176 533 831.00 | 172 550 328.00 |
FG Production vendue services | 629 178.00 | 58 031.00 | 687 209.00 | 629 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 179 506.00 | 4 041 533.00 | 177 221 039.00 | 173 179 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 683 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 433 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 737 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 637.00 | |
GE Autres charges | | | 555 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 239 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 444 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 198 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 113 675.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 644.00 | 59 281.00 | | 29 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 952.00 | 59 281.00 | | 109 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 952.00 | 54 394.00 | | -7 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 989.00 | | | 458 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653 747.00 | | | 4 653 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 786 294.00 | 115 802 174.00 | | 177 786 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 708 724.00 | 115 150 267.00 | | 147 708 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 077 570.00 | 651 906.00 | | 30 077 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 095 502.00 | | -1 393 277.00 | 57 095 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 702 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 118 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 511 831.00 | | -1 393 277.00 | 55 511 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 108 677.00 | 1 361 058.00 | 2 283 212.00 | 51 108 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670.00 | | | 1 565 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543 006.00 | 1 361 058.00 | 2 283 212.00 | 49 543 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 936.00 | 88 637.00 | 18 576.00 | 245 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 014.00 | 69 674.00 | 284 014.00 | 284 014.00 |
6T Sur comptes clients | 471 105.00 | 61 977.00 | 81 383.00 | 471 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 119.00 | 131 650.00 | 365 397.00 | 755 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 056.00 | 220 288.00 | 383 973.00 | 1 001 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 288.00 | 383 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 181 225.00 | 26 181 225.00 | | 26 181 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635 660.00 | 1 635 660.00 | | 1 635 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 376.00 | 757 376.00 | | 757 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609 083.00 | 4 609 083.00 | | 4 609 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 999.00 | 1 028 999.00 | | 1 028 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 353 490.00 | | | 12 353 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 699.00 | | | 451 699.00 |
VB T. V. A. | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338 500.00 | 7 338 500.00 | | 7 338 500.00 |
VP Divers | 372 974.00 | | | 372 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 819.00 | 671 819.00 | | 671 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097 249.00 | | | 3 097 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 346 853.00 | 16 328 853.00 | 18 000.00 | 16 346 853.00 |
VW T.V.A. | 1 187 439.00 | 1 187 439.00 | | 1 187 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 485 218.00 | 43 485 218.00 | | 43 485 218.00 |