| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 8 892.00 | 1 077.00 | 9 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 533 356.00 | 1 816 160.00 | 18 717 197.00 | 20 533 356.00 |
AH Fonds commercial | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 611.00 | 904 668.00 | 554 943.00 | 1 459 611.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
AN Terrains | 4 696 144.00 | 1 649 731.00 | 3 046 414.00 | 4 696 144.00 |
AP Constructions | 10 878 438.00 | 1 551 775.00 | 9 326 663.00 | 10 878 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 569 087.00 | 5 593 349.00 | 6 975 739.00 | 12 569 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 308.00 | 477 082.00 | 401 225.00 | 878 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 251 370.00 | | 1 251 370.00 | 1 251 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 766 831.00 | 12 004 390.00 | 40 762 442.00 | 52 766 831.00 |
BT Marchandises | 186 552.00 | | 186 552.00 | 186 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 430.00 | 292 370.00 | 1 181 060.00 | 1 473 430.00 |
BZ Autres créances | 683 276.00 | | 683 276.00 | 683 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 225.00 | 17 081.00 | 118 144.00 | 135 225.00 |
CF Disponibilités | 3 979 927.00 | | 3 979 927.00 | 3 979 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 429.00 | | 235 429.00 | 235 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 839.00 | 309 450.00 | 6 384 389.00 | 6 693 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 460 671.00 | 12 313 840.00 | 47 146 831.00 | 59 460 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 593.00 | 3 020 061.00 | | 4 084 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 292.00 | 74 441.00 | | 95 292.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | 912 885.00 | 516 712.00 | | 912 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 392.00 | 417 024.00 | | 537 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 847 465.00 | 2 134 584.00 | | 2 847 465.00 |
DL TOTAL (I) | 8 517 595.00 | 6 202 790.00 | | 8 517 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 922 500.00 | 9 477 250.00 | | 8 922 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 922 500.00 | 9 477 250.00 | | 8 922 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 695 978.00 | 17 300 364.00 | | 18 695 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774 999.00 | 7 487 184.00 | | 5 774 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 864.00 | 807 336.00 | | 1 185 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 798.00 | 1 247 651.00 | | 1 361 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 291.00 | 1 142 195.00 | | 1 185 291.00 |
EA Autres dettes | 185 516.00 | 32 229.00 | | 185 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 291.00 | 1 314 645.00 | | 1 317 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 706 736.00 | 29 331 604.00 | | 29 706 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 146 831.00 | 45 011 644.00 | | 47 146 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 008.00 | | 2 408 008.00 | 2 408 008.00 |
FG Production vendue services | 19 835 009.00 | | 19 835 009.00 | 19 835 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 243 017.00 | | 22 243 017.00 | 22 243 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 590 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 741 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 028 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 560.00 | 6 525 038.00 | | 147 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 560.00 | 6 525 038.00 | | 147 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 154 171.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 001.00 | 4 311 298.00 | | 21 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 206.00 | 4 316 714.00 | | 21 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 354.00 | 2 208 324.00 | | 126 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 958.00 | 321 799.00 | | 302 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 364.00 | 92 467.00 | | 161 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 800 740.00 | 28 764 609.00 | | 27 800 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 263 348.00 | 28 347 586.00 | | 27 263 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 392.00 | 417 024.00 | | 537 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 053 379.00 | | 9 746 370.00 | 47 053 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 27 205.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890 772.00 | 242 146.00 | 62 766 831.00 | 3 890 772.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 172.00 | 142 146.00 | 30 273 347.00 | 3 885 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 078 116.00 | | 373 462.00 | 22 078 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 937 867.00 | | 9 365 797.00 | 24 937 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 477 250.00 | 3 741 250.00 | 4 296 000.00 | 9 477 250.00 |
6T Sur comptes clients | 319 344.00 | 30 256.00 | 57 231.00 | 319 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 733.00 | | 3 652.00 | 20 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 077.00 | 30 256.00 | 60 883.00 | 340 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817 327.00 | 3 771 506.00 | 4 356 883.00 | 9 817 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771 506.00 | 4 353 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 652.00 | |