| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246 433.00 | 5 720 764.00 | 19 525 669.00 | 25 246 433.00 |
AH Fonds commercial | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 315 332.00 | 1 921 299.00 | 394 033.00 | 2 315 332.00 |
AN Terrains | 28 043 418.00 | 4 333 128.00 | 23 710 290.00 | 28 043 418.00 |
AP Constructions | 27 390 023.00 | 4 226 591.00 | 23 163 432.00 | 27 390 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 819 905.00 | 11 964 617.00 | 16 855 288.00 | 28 819 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 366.00 | 788 856.00 | 646 509.00 | 1 435 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 366 143.00 | | 4 366 143.00 | 4 366 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 131 926.00 | 28 967 956.00 | 89 163 970.00 | 118 131 926.00 |
BT Marchandises | 560 187.00 | | 560 187.00 | 560 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 045.00 | 501 009.00 | 1 684 036.00 | 2 185 045.00 |
BZ Autres créances | 863 241.00 | | 863 241.00 | 863 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 223.00 | 21 089.00 | 96 134.00 | 117 223.00 |
CF Disponibilités | 590 305.00 | | 590 305.00 | 590 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 822.00 | | 158 822.00 | 158 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 823.00 | 522 098.00 | 3 952 725.00 | 4 474 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 606 749.00 | 29 490 054.00 | 93 116 695.00 | 122 606 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 847 007.00 | 10 847 007.00 | | 10 847 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 717.00 | 237 247.00 | | 272 717.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | 4 283 942.00 | 3 610 018.00 | | 4 283 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 413.00 | 709 394.00 | | 645 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 789 324.00 | 11 319 530.00 | | 12 789 324.00 |
DL TOTAL (I) | 28 878 370.00 | 26 763 163.00 | | 28 878 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 759 891.00 | 17 623 615.00 | | 18 759 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 759 891.00 | 17 623 615.00 | | 18 759 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 197 124.00 | 32 793 983.00 | | 36 197 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 615.00 | 62 615.00 | | 66 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 679.00 | 2 180 703.00 | | 1 423 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 670.00 | 1 986 827.00 | | 1 722 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381 271.00 | 1 713 517.00 | | 2 381 271.00 |
EA Autres dettes | 409 541.00 | 474 500.00 | | 409 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 277 535.00 | 3 444 958.00 | | 3 277 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 478 434.00 | 42 657 102.00 | | 45 478 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 116 695.00 | 87 043 879.00 | | 93 116 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 207.00 | | 4 351 207.00 | 4 351 207.00 |
FG Production vendue services | 26 318 520.00 | | 26 318 520.00 | 26 318 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 669 727.00 | | 30 669 727.00 | 30 669 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 131 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 608 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 047 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 630 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 506.00 | 443 602.00 | | 432 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 506.00 | 443 607.00 | | 432 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 459.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 508.00 | 261.00 | | 53 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 608.00 | 721.00 | | 53 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 898.00 | 442 886.00 | | 378 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 374.00 | 478 563.00 | | 398 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 792.00 | 195 466.00 | | 173 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 578 817.00 | 32 144 648.00 | | 32 578 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 933 404.00 | 31 435 255.00 | | 31 933 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 413.00 | 709 394.00 | | 645 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 603 053.00 | | 17 343 625.00 | 109 603 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 63 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 484 089.00 | 2 330 664.00 | 118 131 926.00 | 6 484 089.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 915.00 | 28 000 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 089.00 | 2 308 259.00 | 90 054 855.00 | 6 484 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 843 940.00 | | 174 900.00 | 27 843 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 689 055.00 | | 17 158 146.00 | 81 689 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 357.00 | | 10 579.00 | 57 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 484 089.00 | | | 6 484 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 554 658.00 | 4 606 221.00 | 2 192 923.00 | 26 554 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755 724.00 | 904 254.00 | 17 915.00 | 6 755 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 786 233.00 | 3 701 967.00 | 2 175 008.00 | 19 786 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 732 615.00 | 2 047 000.00 | 910 724.00 | 17 732 615.00 |
6T Sur comptes clients | 442 361.00 | 114 550.00 | 55 903.00 | 442 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 244.00 | 21 089.00 | 12 244.00 | 12 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 605.00 | 135 639.00 | 68 147.00 | 454 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 187 220.00 | 2 182 639.00 | 978 871.00 | 18 187 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 679.00 | 1 423 679.00 | | 1 423 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 653.00 | 924 653.00 | | 924 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 007.00 | 405 007.00 | | 405 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381 271.00 | 2 381 271.00 | | 2 381 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 541.00 | 409 541.00 | | 409 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 277 535.00 | 3 277 535.00 | | 3 277 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 626.00 | 1 261 626.00 | | 1 261 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 419.00 | | 923 419.00 | 923 419.00 |
VB T. V. A. | 470 950.00 | 470 950.00 | | 470 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 197 124.00 | 3 654 370.00 | 9 372 848.00 | 36 197 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340 086.00 | | | 2 340 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VP Divers | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 242.00 | 200 242.00 | | 200 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 590.00 | 192 590.00 | | 192 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 822.00 | 158 822.00 | | 158 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 278.00 | 2 283 688.00 | 967 590.00 | 3 251 278.00 |
VW T.V.A. | 192 768.00 | 192 768.00 | | 192 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 478 434.00 | 12 869 066.00 | 9 439 463.00 | 45 478 434.00 |