| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127 778.00 | 2 883 881.00 | 22 243 897.00 | 25 127 778.00 |
AH Fonds commercial | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704 280.00 | 1 154 264.00 | 550 016.00 | 1 704 280.00 |
AN Terrains | 5 071 475.00 | 2 031 972.00 | 3 039 503.00 | 5 071 475.00 |
AP Constructions | 14 981 463.00 | 2 348 545.00 | 12 632 918.00 | 14 981 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 816.00 | 7 339 309.00 | 9 839 507.00 | 17 178 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 230.00 | 572 095.00 | 474 135.00 | 1 046 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 436 742.00 | | 18 436 742.00 | 18 436 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 058 100.00 | 16 342 766.00 | 67 715 334.00 | 84 058 100.00 |
BT Marchandises | 221 817.00 | | 221 817.00 | 221 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 363.00 | 245 550.00 | 1 627 813.00 | 1 873 363.00 |
BZ Autres créances | 2 020 818.00 | | 2 020 818.00 | 2 020 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 741.00 | 2 454.00 | 115 286.00 | 117 741.00 |
CF Disponibilités | 4 533 197.00 | | 4 533 197.00 | 4 533 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 641.00 | | 271 641.00 | 271 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 576.00 | 248 004.00 | 8 790 572.00 | 9 038 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 096 676.00 | 16 590 770.00 | 76 505 906.00 | 93 096 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 084 593.00 | 4 084 593.00 | | 4 084 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 865.00 | 122 162.00 | | 141 865.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 766.00 | 1 423 407.00 | | 1 797 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 232.00 | 394 062.00 | | 619 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 682 155.00 | 4 079 617.00 | | 6 682 155.00 |
DL TOTAL (I) | 13 365 578.00 | 10 143 808.00 | | 13 365 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 914 054.00 | 11 744 750.00 | | 15 914 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 914 054.00 | 11 744 750.00 | | 15 914 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 760 990.00 | 23 510 811.00 | | 35 760 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407 532.00 | 5 081 278.00 | | 4 407 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 527.00 | 626 899.00 | | 1 091 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 126.00 | 1 462 527.00 | | 1 526 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808 365.00 | 2 601 097.00 | | 2 808 365.00 |
EA Autres dettes | 98 090.00 | 13 850.00 | | 98 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 646.00 | 1 587 140.00 | | 1 533 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 226 274.00 | 34 883 602.00 | | 47 226 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 505 906.00 | 56 772 160.00 | | 76 505 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 864.00 | | 3 627 864.00 | 3 627 864.00 |
FG Production vendue services | 22 176 590.00 | | 22 176 590.00 | 22 176 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 804 454.00 | | 25 804 454.00 | 25 804 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 027 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 452 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 253 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 539.00 | 141 798.00 | | 271 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 539.00 | 141 798.00 | | 271 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 373.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 201.00 | 201 038.00 | | 133 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 113.00 | 201 410.00 | | 134 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 426.00 | -59 613.00 | | 137 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 475.00 | 345 289.00 | | 400 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 512.00 | 43 916.00 | | 147 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 319 992.00 | 25 220 312.00 | | 28 319 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700 760.00 | 24 826 250.00 | | 27 700 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 232.00 | 394 062.00 | | 619 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 767 536.00 | | 24 059 120.00 | 63 767 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 59 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 765.00 | 27 271 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 144.00 | 263 247.00 | 56 714 726.00 | 3 426 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 756 652.00 | | 3 593 330.00 | 23 756 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970 928.00 | | 20 433 189.00 | 39 970 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 255.00 | | 32 600.00 | 27 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 426 144.00 | | | 3 426 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005 716.00 | 2 527 872.00 | 190 821.00 | 14 005 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 149.00 | 803 339.00 | 58 343.00 | 3 293 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699 866.00 | 1 724 533.00 | 132 478.00 | 10 699 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 744 750.00 | 5 872 625.00 | 1 703 321.00 | 11 744 750.00 |
6T Sur comptes clients | 213 419.00 | 58 453.00 | 26 322.00 | 213 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 361.00 | | 9 906.00 | 12 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 779.00 | 58 453.00 | 36 228.00 | 225 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970 529.00 | 5 931 078.00 | 1 739 549.00 | 11 970 529.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 407 532.00 | 666 492.00 | 2 172 554.00 | 4 407 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 527.00 | 1 091 527.00 | | 1 091 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 200.00 | 613 200.00 | | 613 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 681.00 | 368 681.00 | | 368 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808 365.00 | 2 808 365.00 | | 2 808 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 646.00 | 1 533 646.00 | | 1 533 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 491.00 | 1 484 491.00 | | 1 484 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 872.00 | | 388 872.00 | 388 872.00 |
VB T. V. A. | 1 452 334.00 | 1 452 334.00 | | 1 452 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 760 990.00 | 2 572 307.00 | 8 929 024.00 | 35 760 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227 387.00 | | | 2 227 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VP Divers | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 937.00 | 265 937.00 | | 265 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 641.00 | 271 641.00 | | 271 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 403.00 | 3 776 949.00 | 429 454.00 | 4 206 403.00 |
VW T.V.A. | 278 308.00 | 278 308.00 | | 278 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 226 274.00 | 10 296 552.00 | 11 101 578.00 | 47 226 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 151.00 | | 155.00 |