| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246 083.00 | 5 010 402.00 | 20 235 681.00 | 25 246 083.00 |
AH Fonds commercial | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 158 697.00 | 1 745 322.00 | 413 374.00 | 2 158 697.00 |
AN Terrains | 28 633 865.00 | 4 198 212.00 | 24 435 653.00 | 28 633 865.00 |
AP Constructions | 24 137 283.00 | 3 653 929.00 | 20 483 354.00 | 24 137 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 442 402.00 | 11 081 511.00 | 14 360 892.00 | 25 442 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 562.00 | 852 581.00 | 653 981.00 | 1 506 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968 943.00 | | 1 968 943.00 | 1 968 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 603 053.00 | 26 554 658.00 | 83 048 395.00 | 109 603 053.00 |
BT Marchandises | 358 954.00 | | 358 954.00 | 358 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 914.00 | 442 361.00 | 2 143 553.00 | 2 585 914.00 |
BZ Autres créances | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 140.00 | 12 244.00 | 104 896.00 | 117 140.00 |
CF Disponibilités | 470 550.00 | | 470 550.00 | 470 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 119.00 | | 210 119.00 | 210 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 090.00 | 454 605.00 | 3 995 484.00 | 4 450 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 053 143.00 | 27 009 264.00 | 87 043 879.00 | 114 053 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 847 007.00 | 10 847 007.00 | | 10 847 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 247.00 | 203 660.00 | | 237 247.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | 3 610 018.00 | 2 971 862.00 | | 3 610 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 394.00 | 671 744.00 | | 709 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 319 530.00 | 9 720 192.00 | | 11 319 530.00 |
DL TOTAL (I) | 26 763 163.00 | 24 454 432.00 | | 26 763 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 623 615.00 | 16 793 811.00 | | 17 623 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 623 615.00 | 16 793 811.00 | | 17 623 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 793 983.00 | 33 213 925.00 | | 32 793 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 615.00 | 68 704.00 | | 62 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 703.00 | 2 471 550.00 | | 2 180 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 827.00 | 1 407 224.00 | | 1 986 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713 517.00 | 2 014 121.00 | | 1 713 517.00 |
EA Autres dettes | 474 500.00 | 854 160.00 | | 474 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 444 958.00 | 2 839 491.00 | | 3 444 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 657 102.00 | 42 869 175.00 | | 42 657 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 043 879.00 | 84 117 417.00 | | 87 043 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 760.00 | | 3 501 760.00 | 3 501 760.00 |
FG Production vendue services | 24 766 153.00 | | 24 766 153.00 | 24 766 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 267 913.00 | | 28 267 913.00 | 28 267 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 695 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 312 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 145 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 002 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 987 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 602.00 | 324 231.00 | | 443 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 607.00 | 324 231.00 | | 443 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 120 611.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 105 205.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 225 816.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 886.00 | 98 415.00 | | 442 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 563.00 | 368 696.00 | | 478 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 466.00 | 220 221.00 | | 195 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 144 648.00 | 29 961 069.00 | | 32 144 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 435 255.00 | 29 289 324.00 | | 31 435 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 394.00 | 671 744.00 | | 709 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 468 624.00 | | 20 372 589.00 | 99 468 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 238 160.00 | 109 603 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 843 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 238 160.00 | 81 689 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 735 610.00 | | 108 330.00 | 27 735 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 663 286.00 | | 20 263 923.00 | 71 663 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 026.00 | | 331.00 | 57 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 962 965.00 | 3 947 547.00 | 355 852.00 | 22 962 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825 369.00 | 930 356.00 | | 5 825 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 124 895.00 | 3 017 191.00 | 355 852.00 | 17 124 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 902 811.00 | 3 002 000.00 | 2 172 197.00 | 16 902 811.00 |
6T Sur comptes clients | 417 178.00 | 61 871.00 | 36 688.00 | 417 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 12 244.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 925.00 | 74 115.00 | 39 435.00 | 419 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 322 736.00 | 3 076 115.00 | 2 211 632.00 | 17 322 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063 871.00 | 2 208 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 244.00 | 2 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 703.00 | 2 180 703.00 | | 2 180 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 571.00 | 926 571.00 | | 926 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 167.00 | 652 167.00 | | 652 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713 517.00 | 1 713 517.00 | | 1 713 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 500.00 | 474 500.00 | | 474 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 444 958.00 | 3 444 958.00 | | 3 444 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 562.00 | 1 896 562.00 | | 1 896 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 352.00 | | 689 352.00 | 689 352.00 |
VB T. V. A. | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 793 983.00 | 2 720 555.00 | 9 027 963.00 | 32 793 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 339.00 | | | 1 357 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842 433.00 | | | 1 842 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VP Divers | 234 368.00 | 234 368.00 | | 234 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 528.00 | 2 814 094.00 | 727 435.00 | 3 541 528.00 |
VW T.V.A. | 240 064.00 | 240 064.00 | | 240 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 657 102.00 | 12 521 060.00 | 9 090 578.00 | 42 657 102.00 |