| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246 083.00 | 4 299 997.00 | 20 946 086.00 | 25 246 083.00 |
AH Fonds commercial | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050 367.00 | 1 525 372.00 | 524 995.00 | 2 050 367.00 |
AN Terrains | 28 324 991.00 | 3 340 282.00 | 24 984 709.00 | 28 324 991.00 |
AP Constructions | 16 897 784.00 | 3 349 074.00 | 13 548 710.00 | 16 897 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294 702.00 | 9 664 402.00 | 12 630 300.00 | 22 294 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 195.00 | 771 137.00 | 520 058.00 | 1 291 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 854 615.00 | | 2 854 615.00 | 2 854 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 468 624.00 | 22 962 965.00 | 76 505 660.00 | 99 468 624.00 |
BT Marchandises | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 690.00 | 417 178.00 | 1 645 512.00 | 2 062 690.00 |
BZ Autres créances | 967 376.00 | | 967 376.00 | 967 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 286.00 | 2 747.00 | 114 540.00 | 117 286.00 |
CF Disponibilités | 4 311 401.00 | | 4 311 401.00 | 4 311 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 898.00 | | 232 898.00 | 232 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 031 683.00 | 419 925.00 | 7 611 758.00 | 8 031 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 500 307.00 | 23 382 890.00 | 84 117 417.00 | 107 500 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 847 007.00 | 5 847 060.00 | | 10 847 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 660.00 | 172 827.00 | | 203 660.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 971 862.00 | 2 386 036.00 | | 2 971 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 744.00 | 616 659.00 | | 671 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 720 192.00 | 8 586 607.00 | | 9 720 192.00 |
DL TOTAL (I) | 24 454 432.00 | 17 649 155.00 | | 24 454 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 793 811.00 | 16 842 065.00 | | 16 793 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 793 811.00 | 16 842 065.00 | | 16 793 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 213 925.00 | 35 798 968.00 | | 33 213 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 704.00 | 2 123 963.00 | | 68 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 550.00 | 1 235 350.00 | | 2 471 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 224.00 | 1 717 415.00 | | 1 407 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014 121.00 | 874 995.00 | | 2 014 121.00 |
EA Autres dettes | 854 160.00 | 102 232.00 | | 854 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 839 491.00 | 2 961 523.00 | | 2 839 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 869 175.00 | 44 814 446.00 | | 42 869 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 117 417.00 | 79 305 666.00 | | 84 117 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 864.00 | | 2 750 864.00 | 2 750 864.00 |
FG Production vendue services | 23 612 949.00 | | 23 612 949.00 | 23 612 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 363 813.00 | | 26 363 813.00 | 26 363 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 633 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 074 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 373 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 791 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 755 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 231.00 | 1 004 847.00 | | 324 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 231.00 | 1 004 847.00 | | 324 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 611.00 | -398.00 | | 120 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 205.00 | 69 919.00 | | 105 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 816.00 | 69 521.00 | | 225 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 415.00 | 935 326.00 | | 98 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 696.00 | 461 184.00 | | 368 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 221.00 | 2 377 271.00 | | 220 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 961 069.00 | 30 245 848.00 | | 29 961 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 289 324.00 | 29 629 190.00 | | 29 289 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 744.00 | 616 659.00 | | 671 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 310 053.00 | | 8 976 851.00 | 94 310 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 67 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 816 130.00 | 150.00 | 99 468 624.00 | 3 816 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 735 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 130.00 | | 71 663 296.00 | 3 818 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 598 595.00 | | 31 015.00 | 27 598 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 642 102.00 | | 9 979 112.00 | 66 642 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 655.00 | | 521.00 | 56 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 818 130.00 | | | 3 818 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 353 827.00 | 3 609 138.00 | | 19 353 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899 853.00 | 925 516.00 | | 4 899 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441 273.00 | 2 683 622.00 | | 14 441 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 922 065.00 | 2 791 000.00 | 2 810 253.00 | 16 922 065.00 |
6T Sur comptes clients | 362 090.00 | 83 863.00 | 28 775.00 | 362 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 2 747.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 091.00 | 96 610.00 | 28 776.00 | 362 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284 155.00 | 2 877 010.00 | 2 939 029.00 | 17 284 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874 863.00 | 2 839 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 747.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 550.00 | 2 471 550.00 | | 2 471 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 793.00 | 689 793.00 | | 689 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 284.00 | 314 284.00 | | 314 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014 121.00 | 2 014 121.00 | | 2 014 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 160.00 | 854 160.00 | | 654 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 839 491.00 | 2 839 491.00 | | 2 839 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 932.00 | | 37 932.00 | 27 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 639.00 | 1 533 635.00 | | 1 523 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 634.00 | 1 934.00 | | 21 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 051.00 | | 529 051.00 | 529 051.00 |
VB T. V. A. | 413 777.00 | 413 777.00 | | 413 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 213 925.00 | 2 263 752.00 | 859 826.00 | 33 213 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274 000.00 | | | 3 274 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 28 696.00 | | 29 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 597.00 | 697.00 | | 597.00 |
VP Divers | 227 673.00 | 22 673.00 | | 227 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 022.00 | 69 022.00 | | 89 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 609.00 | 609.00 | | 274 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 898.00 | 232 299.00 | | 232 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 897.00 | 2 733 913.00 | 560 803.00 | 3 300 897.00 |
VW T.V.A. | 314 125.00 | 314 125.00 | | 314 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 865 175.00 | 11 850 297.00 | 8 666 533.00 | 42 865 175.00 |