| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246 083.00 | 3 588 495.00 | 21 657 588.00 | 25 246 083.00 |
AH Fonds commercial | 439 160.00 | | 439 160.00 | 439 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913 352.00 | 1 311 358.00 | 601 994.00 | 1 913 352.00 |
AN Terrains | 26 497 403.00 | 2 528 280.00 | 23 969 123.00 | 26 497 403.00 |
AP Constructions | 16 424 737.00 | 2 833 625.00 | 13 591 111.00 | 16 424 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 739 101.00 | 8 412 812.00 | 12 326 289.00 | 20 739 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 364.00 | 666 556.00 | 595 808.00 | 1 262 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718 498.00 | | 1 718 498.00 | 1 718 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 310 053.00 | 19 353 827.00 | 74 956 227.00 | 94 310 053.00 |
BT Marchandises | 338 325.00 | | 338 325.00 | 338 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 374.00 | 362 090.00 | 1 634 285.00 | 1 996 374.00 |
BZ Autres créances | 741 566.00 | | 741 566.00 | 741 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 272.00 | 1.00 | 117 271.00 | 117 272.00 |
CF Disponibilités | 1 251 156.00 | | 1 251 156.00 | 1 251 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 836.00 | | 266 836.00 | 266 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 530.00 | 362 091.00 | 4 349 439.00 | 4 711 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 021 583.00 | 19 715 917.00 | 79 305 666.00 | 99 021 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 060.00 | 4 084 593.00 | | 5 847 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 827.00 | 141 865.00 | | 172 827.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 386 036.00 | 1 797 766.00 | | 2 386 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 659.00 | 619 232.00 | | 616 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 586 607.00 | 6 682 155.00 | | 8 586 607.00 |
DL TOTAL (I) | 17 649 155.00 | 13 365 578.00 | | 17 649 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 842 065.00 | 15 914 054.00 | | 16 842 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 842 065.00 | 15 914 054.00 | | 16 842 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 798 968.00 | 35 760 990.00 | | 35 798 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 963.00 | 4 407 532.00 | | 2 123 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 350.00 | 1 091 527.00 | | 1 235 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 415.00 | 1 526 126.00 | | 1 717 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 995.00 | 2 808 365.00 | | 874 995.00 |
EA Autres dettes | 102 232.00 | 98 090.00 | | 102 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 961 523.00 | 1 533 646.00 | | 2 961 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 814 446.00 | 47 226 274.00 | | 44 814 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 305 666.00 | 76 505 906.00 | | 79 305 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212 173.00 | | 3 212 173.00 | 3 212 173.00 |
FG Production vendue services | 23 024 232.00 | | 23 024 232.00 | 23 024 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 236 406.00 | | 26 236 406.00 | 26 236 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 232 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 285 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 175 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 831 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 847.00 | 271 539.00 | | 1 004 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 847.00 | 271 539.00 | | 1 004 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -398.00 | 912.00 | | -398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 919.00 | 133 201.00 | | 69 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 521.00 | 134 113.00 | | 69 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 326.00 | 137 426.00 | | 935 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 184.00 | 400 475.00 | | 461 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 727.00 | 147 512.00 | | 237 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 245 848.00 | 28 319 992.00 | | 30 245 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 629 190.00 | 27 700 760.00 | | 29 629 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 659.00 | 619 232.00 | | 616 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 058 100.00 | | 35 502 939.00 | 84 058 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | 56 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 010 889.00 | 240 097.00 | 94 310 053.00 | 25 010 889.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 532.00 | 27 598 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 010 889.00 | 158 120.00 | 66 642 102.00 | 25 010 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 271 218.00 | | 403 909.00 | 27 271 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 714 726.00 | | 35 096 385.00 | 56 714 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | 2 645.00 | 59 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 342 766.00 | 3 180 155.00 | 169 095.00 | 16 342 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038 144.00 | 909 209.00 | 47 500.00 | 4 038 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291 921.00 | 2 270 947.00 | 121 595.00 | 12 291 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 914 054.00 | 3 300 415.00 | 2 292 405.00 | 15 914 054.00 |
6T Sur comptes clients | 245 550.00 | 137 631.00 | 21 091.00 | 245 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 1.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 004.00 | 137 632.00 | 23 545.00 | 248 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 162 058.00 | 3 438 047.00 | 2 315 950.00 | 16 162 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313 046.00 | 2 313 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 2 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123 963.00 | 2 057 420.00 | 66 543.00 | 2 123 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 350.00 | 1 235 350.00 | | 1 235 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 345.00 | 770 345.00 | | 770 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 732.00 | 294 732.00 | | 294 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 995.00 | 874 995.00 | | 874 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 961 523.00 | 2 961 523.00 | | 2 961 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 782.00 | | 27 782.00 | 37 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 944.00 | 1 481 944.00 | | 1 481 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 430.00 | | 514 430.00 | 514 430.00 |
VB T. V. A. | 446 979.00 | 446 975.00 | | 446 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 798 968.00 | 3 880 110.00 | 8 285 930.00 | 35 798 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 143 000.00 | | | 2 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725 000.00 | | | 2 725 000.00 |
VP Divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 474.00 | 289 474.00 | | 289 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 162.00 | 237 162.00 | | 237 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 836.00 | 266 836.00 | | 266 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 560.00 | 2 490 347.00 | 552 212.00 | 3 042 560.00 |
VW T.V.A. | 279 307.00 | 279 307.00 | | 279 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 814 446.00 | 12 829 046.00 | 8 352 473.00 | 44 814 446.00 |