| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846.00 | 5 794.00 | 52.00 | 5 846.00 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 767.00 | 35 370.00 | 36 397.00 | 71 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 656.00 | 70 713.00 | 30 943.00 | 101 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 189.00 | 111 877.00 | 90 312.00 | 202 189.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 105.00 | | 199 105.00 | 199 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 294.00 | 111 877.00 | 289 417.00 | 401 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 54 600.00 | 48 689.00 | | 54 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | 41 911.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 81 239.00 | 115 680.00 | | 81 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 214.00 | 15 949.00 | | 55 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 86 317.00 | | 72 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 357.00 | 89 238.00 | | 77 357.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 178.00 | 191 676.00 | | 208 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 417.00 | 307 356.00 | | 289 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 768 126.00 | | 768 126.00 | 768 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 126.00 | | 769 126.00 | 769 126.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 1 286.00 | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 907.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 4 193.00 | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 90.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 757.00 | 4 103.00 | | 13 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 3 598.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 803.00 | 881 147.00 | | 784 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 243.00 | 839 236.00 | | 783 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | 41 911.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 189.00 | | 68 901.00 | 163 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 901.00 | 202 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 833.00 | 173 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 356.00 | | 68 901.00 | 134 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 916.00 | 24 792.00 | 28 831.00 | 115 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 1 001.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 123.00 | 23 791.00 | 28 831.00 | 111 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 214.00 | 17 563.00 | 37 651.00 | 55 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
VW T.V.A. | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 178.00 | 170 527.00 | 37 651.00 | 208 178.00 |