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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 709.00 | 60 638.00 | 78 071.00 | 138 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 320.00 | 93 154.00 | 56 166.00 | 149 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 195.00 | 159 638.00 | 157 557.00 | 317 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 309.00 | | 250 309.00 | 250 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 504.00 | 159 638.00 | 407 865.00 | 567 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 99 519.00 | 56 159.00 | | 99 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 890.00 | 43 360.00 | | 25 890.00 |
DL TOTAL (I) | 150 489.00 | 124 599.00 | | 150 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 737.00 | 83 931.00 | | 113 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 88 812.00 | | 44 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | 84 923.00 | | 73 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 376.00 | 257 677.00 | | 257 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 865.00 | 382 276.00 | | 407 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 193.00 | 198 946.00 | | 185 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 234.00 | | 87 961.00 | 229 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 468.00 | | 87 561.00 | 200 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 367.00 | 28 271.00 | | 131 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 521.00 | 28 271.00 | | 125 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 199 898.00 | 199 898.00 | | 199 898.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 737.00 | 41 554.00 | 72 183.00 | 113 737.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 304.00 | 229 904.00 | 1 400.00 | 231 304.00 |
VW T.V.A. | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 376.00 | 185 193.00 | 72 183.00 | 257 376.00 |