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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 5 956.00 | 1 190.00 | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 910.00 | 100 755.00 | 83 155.00 | 183 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 813.00 | 136 661.00 | 84 152.00 | 220 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 188.00 | 243 372.00 | 191 816.00 | 435 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 810.00 | 4 693.00 | 214 117.00 | 218 810.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 755.00 | 4 693.00 | 317 062.00 | 321 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 943.00 | 248 065.00 | 508 878.00 | 756 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 145 739.00 | 125 409.00 | | 145 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 20 330.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 206 115.00 | 170 819.00 | | 206 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 499.00 | 134 131.00 | | 134 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 69 819.00 | | 62 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 390.00 | 92 613.00 | | 105 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 763.00 | 296 573.00 | | 302 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 878.00 | 467 392.00 | | 508 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 233.00 | 212 549.00 | | 223 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 494.00 | | 37 465.00 | 398 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 435 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 404 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | 1 300.00 | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 328.00 | | 36 165.00 | 369 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 820.00 | 52 222.00 | 670.00 | 191 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 110.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 974.00 | 52 111.00 | 670.00 | 185 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 499.00 | 54 969.00 | 79 530.00 | 134 499.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 615.00 | 234 215.00 | 1 400.00 | 235 615.00 |
VW T.V.A. | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 763.00 | 223 233.00 | 79 530.00 | 302 763.00 |