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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 506.00 | 6 682.00 | 1 824.00 | 8 506.00 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 290.00 | 126 240.00 | 91 050.00 | 217 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 025.00 | 166 670.00 | 69 356.00 | 236 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 141.00 | 299 591.00 | 188 550.00 | 488 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 338.00 | 8 777.00 | 195 561.00 | 204 338.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 109.00 | 8 777.00 | 361 331.00 | 370 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 250.00 | 308 369.00 | 549 881.00 | 858 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 181 035.00 | 145 739.00 | | 181 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | 35 296.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 225 072.00 | 206 115.00 | | 225 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 833.00 | 134 499.00 | | 114 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | 62 864.00 | | 129 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 617.00 | 105 390.00 | | 72 617.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 809.00 | 302 763.00 | | 324 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 881.00 | 508 878.00 | | 549 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 857.00 | 223 233.00 | | 253 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 188.00 | | 52 953.00 | 435 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 066.00 | | 1 360.00 | 29 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 722.00 | | 48 593.00 | 404 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 372.00 | 56 219.00 | | 243 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 726.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 416.00 | 55 493.00 | | 237 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VC Groupe et associés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 833.00 | 43 881.00 | 70 953.00 | 114 833.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 712.00 | 242 312.00 | 4 400.00 | 246 712.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 809.00 | 253 857.00 | 70 953.00 | 324 809.00 |