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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AH Fonds commercial | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 770.00 | 78 247.00 | 70 523.00 | 148 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 558.00 | 107 728.00 | 112 831.00 | 220 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 494.00 | 191 820.00 | 206 674.00 | 398 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 631.00 | 14 729.00 | 216 902.00 | 231 631.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 447.00 | 14 729.00 | 260 718.00 | 275 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 942.00 | 206 550.00 | 467 392.00 | 673 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 125 409.00 | 99 519.00 | | 125 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | 25 890.00 | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 170 819.00 | 150 489.00 | | 170 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 131.00 | 113 737.00 | | 134 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 44 132.00 | | 69 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | 73 113.00 | | 92 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 573.00 | 257 376.00 | | 296 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 392.00 | 407 865.00 | | 467 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 549.00 | 185 193.00 | | 212 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 195.00 | | 87 900.00 | 317 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 398 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 369 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 029.00 | | 87 900.00 | 288 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 638.00 | 38 782.00 | 6 600.00 | 159 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 792.00 | 38 782.00 | 6 600.00 | 153 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 131.00 | 50 107.00 | 84 024.00 | 134 131.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 127.00 | 242 727.00 | 1 400.00 | 244 127.00 |
VW T.V.A. | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 573.00 | 212 549.00 | 84 024.00 | 296 573.00 |